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BILAN INDUSTRIEL LOCATION SERVICE 2019 Siren 535056113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90894	78144	12750	20891
Autres immobilisations corporelles	256108	82665	173443	212449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	15320
TOTAL (I)	359923	160810	199113	258660
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	40000		40000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295000		295000	400000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503346		503346	386009
Autres créances	66683		66683	86477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22639		22639	7546
Charges constatées d’avance				2707
TOTAL (II)	927668		927668	882740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1287591	160810	1126781	1141399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12058		12058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	168847		181180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30718		-12333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	351623		320905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53851		58110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168135		407046	
Dettes fiscales et sociales	545893		347477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7280		2720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775159		820494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126781		1141399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775159		820494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5141	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12027	623600	635627	912325
Production vendue biens				
Production vendue services	480842		480842	551015
Chiffres d’affaires nets	492869	623600	1116469	1463340
				
Production stockée			40000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20138	4941
Autres produits			1550	323
Total des produits d’exploitation (I)			1178156	1468604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			153325	258776
Variation de stock (marchandises)			105000	85000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			448093	781996
Impôts, taxes et versements assimilés			10175	3716
Salaires et traitements			375469	297405
Charges sociales			130479	123631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36701	50791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11375	318
Total des charges d’exploitation (II) 			1270616	1604348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92460	-135743
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			832	1622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			832	1622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	-1622
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93292	-137365
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		128000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163835		128000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		9432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47001		1658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48072		11090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115763		116910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8246		-8122	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1341991		1596605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311274		1608938	
BENEFICE OU PERTE	30718		-12333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			2019	
Renvois : Transfert de charges	20138		4941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		613405		24156
Total Immobilisations financières		15320		
Total Général		638725		24156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290558	347003
Prêts et immobilisations financières			12400	
Total Immobilisations financières			12400	2920
Total Général			302958	359923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380066	36701	255957	160810
AMORTISSEMENTS Total Général	380066	36701	255957	160810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920	2920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	503346	503346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21315	21315		
T. V. A.	1450	1450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43864	43864		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	572949	572949		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168135	168135		
Personnel et comptes rattachés	220172	220172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225584	225584		
Impôts sur les bénéfices	11819	11819		
T.V.A.	40459	40459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47858	47858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53851	53851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7280	7280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	775159	775159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300		2955	
Location, charges locatives et de copropriété	118966		345053	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42595		18224	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4500		5000	
Autres comptes	281731		410764	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	448093		781996	
Taxe professionnelle	3873		3001	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6302		715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10175		3716	
Montant de la TVA. collectée	143218		198520	
Total TVA. déductible sur biens et services	106854		171309	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8