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BILAN FACTORY RE 2019 Siren 535021372
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5470
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16974 3785 13189 17164
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9972 9972 9743
TOTAL (I) 26946 3785 23161 32377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 361
Clients et comptes rattachés 24552 24552 32771
Autres créances 53603 53603 125273
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 553462 553462 393612
Charges constatées d’avance 1556
TOTAL (II) 631617 631617 553574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 658564 3785 654779 585951
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 406438 288845
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108477 117592
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 520415 411938
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29195 51713
Emprunts et dettes financières divers (4) 21739 21739
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21084 14608
Dettes fiscales et sociales 38829 64649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 23514 21300
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 134363 174013
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 654779 585951
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 128429 174013
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 539168 539168 709771
Chiffres d’affaires nets 539168 539168 709771
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2002 374
Autres produits 4801 11
Total des produits d’exploitation (I) 545973 710157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 230036 243904
Impôts, taxes et versements assimilés 6212 14142
Salaires et traitements 97699 157505
Charges sociales 41670 123177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2981 7751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5418 62
Total des charges d’exploitation (II) 384019 547181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 161954 162975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1347 2066
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1347 2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1347 -2066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 160607 160909
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4628
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1250
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4628 1250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 895 2570
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20212
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21107 2570
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16479 -1320
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35651 41996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 550602 711407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 442125 593814
BENEFICE OU PERTE 108477 117592
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12700
Total Immobilisations corporelles 30827 13750
Total Immobilisations financières 9743 229
Total Général 53270 13979
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12700
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27602 16975
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9972
Total Général 40302 26947
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7230 7230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13662 2982 12859 3785
AMORTISSEMENTS Total Général 20892 2982 20089 3785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9972 9972
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 24552 24552
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 10503 10503
T. V. A. 8891 8891
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 33200 33200
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1009 1009
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 88127 78155 9972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29195 23261 5934
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 21085 21085
Personnel et comptes rattachés 5817 5817
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21758 21758
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2756 2756
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8499 8499
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21740 21740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 23515 23515
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 134364 128430 5934
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22518
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel