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BILAN COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS 2016 Siren 535056816				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	67210	53177	14033	6245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5380356	1470389	3909967	4049750
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				392301
TOTAL (I)	5447566	1523566	3924000	4448296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348864		348864	1425211
Autres créances	2165731		2165731	1688422
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523969		523969	349295
Charges constatées d’avance	58900		58900	80328
TOTAL (II)	4228863		4228863	4312572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9676429	1523566	8152863	8760868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4502500		4502500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89782			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705860			
Report à nouveau			-318318	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701466		2113961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6999609		6298142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	660647		1058501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188731		306399	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303874		1097824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1153253		2462725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8152862		8760868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			22215	5569
Production vendue biens			725096	1084230
Production vendue services			3115540	2718257
Chiffres d’affaires nets			3862851	3808055
				
Production stockée			343202	284014
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28455	23439
Autres produits			21	62
Total des produits d’exploitation (I)			4234529	4116570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20416	5569
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			862482	1262295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18880	-196492
Autres achats et charges externes			1011266	864338
Impôts, taxes et versements assimilés			85894	78772
Salaires et traitements			1174875	907895
Charges sociales			436624	337909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488292	398949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	21
Total des charges d’exploitation (II) 			4060978	3659257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173551	457313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			178	894
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178	894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23247	179700
Différences négatives de change			603	2007
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23850	181707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23672	-180813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149879	276500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1598452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	381299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	381299		1598452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272		3302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	395880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396151		4141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14852		1594311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-566439		-243150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4616006		5715916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3914540		3601955	
BENEFICE OU PERTE	701466		2113961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38283		
Total Immobilisations corporelles		5058686		
Total Immobilisations financières		392301		
Total Général		5489270		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5380356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5447566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32037	21140		53177
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008936	467153	5700	1470389
AMORTISSEMENTS Total Général	1040974	488292	5700	1523566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2573495	1166630	1406865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1539	1539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	659109	186877	339799	
Fournisseurs et comptes rattachés	188731	188731		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1153254	681022	339799	132433
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	396866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel