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BILAN COMPAGNIE DE RESTAURATION ET DE DEVELOPPEMENT 2020 Siren 535018832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23365	5365	18000	18126
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73737	70145	3593	5357
Autres immobilisations corporelles	189446	154767	34679	50674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				9500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8810		8810	8810
TOTAL (I)	440358	230276	210082	237468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4868		4868	7354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	38307		38307	13907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93426		93426	32966
Charges constatées d’avance	5281		5281	6022
TOTAL (II)	141882		141882	60249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582240	230276	351964	297717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20601		34404	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38540		-13804	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122061		160601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91956		71	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69586		69672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27755		31780	
Dettes fiscales et sociales	40606		35593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229903		137117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	351964		297717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68419		67445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58		71	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	265432		265432	519028
Production vendue services	5100		5100	
Chiffres d’affaires nets	270532		270532	519028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2477
Autres produits			75	189
Total des produits d’exploitation (I)			300273	521694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75527	144313
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2485	152
Autres achats et charges externes			80220	94212
Impôts, taxes et versements assimilés			4419	3618
Salaires et traitements			128562	217474
Charges sociales			20200	54794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18552	18422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1568	1855
Total des charges d’exploitation (II) 			331533	534839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31260	-13145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2827	1074
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2827	1074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2827	-1074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34087	-14219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4694		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	185			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4879		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4453		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	300699		521694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	339239		535498	
BENEFICE OU PERTE	-38540		-13804	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1541		1845	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168365		
Total Immobilisations corporelles		263455		850
Total Immobilisations financières		18310		-9500
Total Général		450129		-8650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1121	263184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8810
Total Général			1121	440358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5238	126		5365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207423	18425	936	224912
AMORTISSEMENTS Total Général	212661	18552	936	230276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8810		8810	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11201	11201		
Impôts sur les bénéfices	450	450		
T. V. A.	1983	1983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17072	17072		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7600	7600		
Charges constatées d’avance	5281	5281		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52397	43587	8810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91897		84134	7764
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27755	27755		
Personnel et comptes rattachés	8565	8565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30788	30788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	535	535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69586		69586	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229903	68419	153720	7764
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39797		39620	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13276		11444	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3536		6625	
Autres comptes	23612		36523	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80220		94212	
Taxe professionnelle	1219		1444	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3200		2174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4419		3618	
Montant de la TVA. collectée	29852		58088	
Total TVA. déductible sur biens et services	14282		21129	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6