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BILAN COMPAGNIE DE RESTAURATION ET DE DEVELOPPEMENT 2018 Siren 535018832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23365	5111	18253	19126
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73234	67842	5391	1605
Autres immobilisations corporelles	186615	121286	65329	76653
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	9500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	8650
TOTAL (I)	446363	194239	252124	260534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7505		7505	7486
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4749		4749	16712
Autres créances	21979		21979	28474
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33473		33473	29184
Charges constatées d’avance	5840		5840	3485
TOTAL (II)	73546		73546	85340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519909	194239	325670	345875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23062		18981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11343		4080	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174404		163062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75		106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69417		103952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32618		31171	
Dettes fiscales et sociales	45704		47584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1951			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151265		182813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325670		345875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81848		78861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	75		106	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	560634		560634	572148
Production vendue services	5000		5000	
Chiffres d’affaires nets	565634		565634	572148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9345	9988
Autres produits			114	74
Total des produits d’exploitation (I)			575093	582211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164314	172286
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19	-1033
Autres achats et charges externes			98070	95476
Impôts, taxes et versements assimilés			5067	5000
Salaires et traitements			217035	215362
Charges sociales			53375	51546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18644	32051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1919	1880
Total des charges d’exploitation (II) 			558403	572569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16690	9642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1589	1151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1589	1151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1589	-1151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15101	8491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3149		4394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	609		16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3758		4410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3758		-4410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	575093		582211	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563750		578130	
BENEFICE OU PERTE	11343		4080	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9345		9988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1793		1706	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168365		
Total Immobilisations corporelles		249710		10842
Total Immobilisations financières		18150		
Total Général		436224		10842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			703	259849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18150
Total Général			703	446363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4238	873		5111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171451	17771	94	189128
AMORTISSEMENTS Total Général	175690	18644	94	194239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8650		8650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4749	4749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices	10836	10836		
T. V. A.	2593	2593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8217	8217		
Charges constatées d’avance	5840	5840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41218	32568	8650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75	75		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32618	32618		
Personnel et comptes rattachés	5964	5964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34866	34866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4403	4403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471	471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69417		69417	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1951	1951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149765	80348	69417	
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41096		40688	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11134		11760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6415		6142	
Autres comptes	39425		36887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98070		95476	
Taxe professionnelle	1417		1356	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3650		3644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5067		5000	
Montant de la TVA. collectée	63879		64226	
Total TVA. déductible sur biens et services	23462		24196	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6