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BILAN CANTELEU ENERGIE 2020 Siren 535045884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14533770	359062	14174708	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14533770	359062	14174708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9		9	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644118		644118	
Autres créances	128964		128964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910		910	
Charges constatées d’avance	210		210	
TOTAL (II)	774211		774211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15307981	359062	14948919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6250700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-802209			
Subventions d’investissement	1499391			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5516518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4842701			
TOTAL (III)	4842701			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14804009			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605044			
Dettes fiscales et sociales	146867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15622736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14948919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7979498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2971190		2971190	
Chiffres d’affaires nets	2971190		2971190	
				
Production stockée			-1030	
Production immobilisée			11489	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162863	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3144512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1702657	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9	
Autres achats et charges externes			849080	
Impôts, taxes et versements assimilés			72629	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			242344	
Autres charges			24670	
Total des charges d’exploitation (II) 			2903901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			663446	
Intérêts et charges assimilées			503271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1166717	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1166717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-926105	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103406			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	124003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123897			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3268515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4070724			
BENEFICE OU PERTE	-802209			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14445115		88656
Total Immobilisations financières				
Total Général		14445115		88656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14533770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14533770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358023	12528	11489	359062
AMORTISSEMENTS Total Général	358023	12528	11489	359062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				79481
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4763219
Total Provisions pour risques et charges	4119774	905790	182863	4842701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4119774	905790	182863	4842701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242344	162863	
                                             - Financières		663446		
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644118	644118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81734	81734		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9380	9380		
Divers	27317	27317		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10532	10532		
Charges constatées d’avance	210	210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773292	773292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14804009	7160771	2264663	5378574
Fournisseurs et comptes rattachés	605044	605044		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31921	31921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114946	114946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66816	66816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15622736	7979498	2264663	5378574
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	566166			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	156928			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	272409			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	268490			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151253			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	849080			
Taxe professionnelle	13414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72629			
Montant de la TVA. collectée	216265			
Total TVA. déductible sur biens et services	382465			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel