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BILAN CANTELEU ENERGIE 2017 Siren 535045884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14423414	45812	14377602	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	21770		21770	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14445184	45812	14399373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	115267		115267	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	819151		819151	
Autres créances	965627		965627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1961		1961	
TOTAL (II)	1902006		1902006	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16347190	45812	16301378	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3361283			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-904714			
Subventions d’investissement	1809610			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2419387			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	865			
Provisions pour charges	2922883			
TOTAL (III)	2923748			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15136717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404036			
Dettes fiscales et sociales	80061			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60874			
Produits constatés d’avance (2)	115329			
TOTAL (IV)	15797018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16301378			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6839791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3113786		3113786	
Chiffres d’affaires nets	3113786		3113786	
				
Production stockée			115267	
Production immobilisée			21770	
Subventions d’exploitation			613463	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100252	
Autres produits			261299	
Total des produits d’exploitation (I)			4225837	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1852378	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1951690	
Impôts, taxes et versements assimilés			54749	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12424	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158726	
Autres charges			46411	
Total des charges d’exploitation (II) 			4076378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			663446	
Intérêts et charges assimilées			679784	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343229	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1193770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103406			
Reprises sur provisions et transferts de charges	186119			
Total des produits exceptionnels (VII)	289923			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	865			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4515760			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5420473			
BENEFICE OU PERTE	-904714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14423414		21770
Total Immobilisations financières				
Total Général		14423414		21770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14445184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				14445184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33388	12424		45812
AMORTISSEMENTS Total Général	33388	12424		45812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				150000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2773748
Total Provisions pour risques et charges	2387082	823037	286371	2923746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2387082	823037	286371	2923748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158726	100252	
                                             - Financières		663446		
                                            - Exceptionnelles		865	180119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	819151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249454			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24788			
Divers	613463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77921			
Charges constatées d’avance	1961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786739	1786739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9500088	542862	2714311	
Fournisseurs et comptes rattachés	404036	404036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59261	59261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20800	20800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5636629	5636629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60874	60874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115329	115329		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15797018	6839791	2714311	6242915
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542882			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1344872			
Location, charges locatives et de copropriété	1309			
Personnel extérieur à l’entreprise	118827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	243980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	242703			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1951690			
Taxe professionnelle	-1170			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54749			
Montant de la TVA. collectée	438026			
Total TVA. déductible sur biens et services	519971			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel