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BILAN BALISE 2018 Siren 535002299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	391	391		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19418	16122	3297	3894
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27819	21536	6283	8980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4410000	110000	4300000	4300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4457629	148049	4309579	4312874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57135		57135	112544
Autres créances	3040311	1000000	2040311	1951204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2560		2560	
Charges constatées d’avance	6488		6488	4362
TOTAL (II)	3106493	1000000	2106493	2068110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	45848		45848	146339
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7609970	1148049	6461921	6527324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5750000		5750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1810188		-1712544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315834		-97644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3623978		3939812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6587	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6587	
Emprunts obligataires convertibles	1850027		1850027	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207836		13841	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622940		470381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61148		94038	
Dettes fiscales et sociales	94508		104927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484			
Autres dettes			47709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2837943		2580925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6461921		6527324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158734		730898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54		13841	
Dont emprunts participatifs	622940			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	454907		454907	501081
Chiffres d’affaires nets	454907		454907	501081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11779	13434
Autres produits			14	34
Total des produits d’exploitation (I)			466699	514549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145053	167811
Impôts, taxes et versements assimilés			395	2859
Salaires et traitements			210300	243545
Charges sociales			81990	90675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6627	7104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	105
Total des charges d’exploitation (II) 			444367	512099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22333	2450
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33286	12315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				99017
Reprises sur provisions et transferts de charges			430000	785000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			463286	896332
Dotations financières sur amortissements et provisions			745491	877194
Intérêts et charges assimilées			55962	58795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801453	935989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-338166	-39657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-315834	-37207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6587	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			60437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-60437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	929986		1410881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245820		1508525	
BENEFICE OU PERTE	-315834		-97644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3272		3272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		391		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17322		2096
Total Immobilisations corporelles		26583		1236
Total Immobilisations financières		4410000		
Total Général		4454297		3332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				391
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4410000
Total Général				4457629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	391			391
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13428	2693		16122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17603	3934		21536
AMORTISSEMENTS Total Général	31422	6627		38049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000000
Total Provisions pour risques et charges	791587	645000	436587	1000000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			8	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	791587	645000	436587	1000000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6587	
                                             - Financières	785000	645000	430000	1000000
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57135	57135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3040311	189175	2851136	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6488	6488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3103934	252798	2851136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1850027	1850027		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	622994	622994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207782	49048	158734	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61148	61148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94508	94508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1484	1484		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2837943	2679209	158734	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9