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BILAN AUX PAINS D ELEA 2015 Siren 535007009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	179345		179345	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41220	27981	13238	
Autres immobilisations corporelles	8669	3916	4752	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373		2373	
TOTAL (I)	231607	31897	199710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1911		1911	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1243		1243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9121		9121	
Disponibilités	17676		17676	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	29953		29953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	261560	31897	229663	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18825			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85574			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11177			
Dettes fiscales et sociales	11897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	229663			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	230027		230027	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	230027		230027	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1460	
Autres produits			394	
Total des produits d’exploitation (I)			231882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53230	
Variation de stock (marchandises)			560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40836	
Impôts, taxes et versements assimilés			8236	
Salaires et traitements			73450	
Charges sociales			25599	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6890	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	
Total des charges d’exploitation (II) 			210805	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			627	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	
Total des produits financiers (V)			656	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2758	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217600			
BENEFICE OU PERTE	14938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1460			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20493			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179345		
Total Immobilisations corporelles		40539		10000
Total Immobilisations financières		2373		
Total Général		222257		10000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			650	49889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2373
Total Général			650	231607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25656	6890	650	31897
AMORTISSEMENTS Total Général	25656	6890	650	31897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2373			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	713			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3617	1243	2373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85574	26986	58588	
Emprunts et dettes financières divers	24999	14285	10714	
Fournisseurs et comptes rattachés	11177	11177		
Personnel et comptes rattachés	5690	5690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3169	3169		
Impôts sur les bénéfices	1109	1109		
T.V.A.	1114	1114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	814	814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40251	40251		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173899	104597	69302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20467			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1606			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18762			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40836			
Taxe professionnelle	713			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7523			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8236			
Montant de la TVA. collectée	15787			
Total TVA. déductible sur biens et services	3701			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2