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BILAN ALPEA 2017 Siren 535002638
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2000 2000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11334 5675 5658 8046
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3400 3400 1402
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3600 3600 3600
TOTAL (I) 20334 7675 12658 13048
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 515174 515174 443233
Autres créances 725742 725742 65851
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 149661 149661 225000
Disponibilités 62879 62879 244393
Charges constatées d’avance 9617 9617 9108
TOTAL (II) 1463073 1463073 987585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1483407 7675 1475731 1000634
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 572000 220000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22000 22000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 43942 38953
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 522197 378989
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1160139 659942
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 792 241
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 34907 149940
Dettes fiscales et sociales 278586 188661
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1307 1850
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 315592 340691
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1475731 1000634
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 315592 340691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 773794 178174 951968 737668
Chiffres d’affaires nets 773794 178174 951968 737668
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 63
Total des produits d’exploitation (I) 951973 737732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 308917 345395
Impôts, taxes et versements assimilés 1891 1256
Salaires et traitements 67464 52000
Charges sociales 57071 50880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2388 2423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22 15
Total des charges d’exploitation (II) 437752 451969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 514221 285763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 330915 219546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -31 735
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 330884 220281
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 575
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 330884 219706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 845105 505469
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 583
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 583
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 21837
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 21837
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -21837 583
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 301071 127063
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1282857 958596
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 760661 579607
BENEFICE OU PERTE 522197 378989
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Total Immobilisations corporelles 11334
Total Immobilisations financières 5002 1998
Total Général 18336 1998
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11334
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7000
Total Général 20334
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2000 2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3287 2388 5675
AMORTISSEMENTS Total Général 5287 2388 7675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3600 3600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 515174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 475
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 720051
Charges constatées d’avance 9617
TOTAL ETAT DES CREANCES 1254133 1254133
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 34907 34907
Personnel et comptes rattachés 2829 2829
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5078 5078
Impôts sur les bénéfices 176784 176784
T.V.A. 93549 93549
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 346 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 792 792
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1307 1307
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 315592 315592
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel