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BILAN VERSEO 2018 Siren 534947197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7010	6819	191	191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11293218	5633514	5659704	5906102
Immobilisations en cours				930882
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11300228	5640333	5659895	6837175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	634371		634371	905691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3319829	5866	3313964	3046042
Autres créances	1426452		1426452	1223605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2494		2494	47316
Charges constatées d’avance	4326		4326	9204
TOTAL (II)	5387473	5866	5381607	5231859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16687701	5646199	11041502	12069033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15001		15001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7548836		-6625809	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-433659		-923027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7817494		-7383836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	913439		616262	
TOTAL (III)	913439		616262	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12587671		14965032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1775758		1565415	
Dettes fiscales et sociales	257890		191372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1606163		1707643	
Produits constatés d’avance (2)	450049		407145	
TOTAL (IV)	17945557		18836607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11041502		12069033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8177891		8177891	6942292
Production vendue services	2934538		2934538	2884839
Chiffres d’affaires nets	11112428		11112428	9827132
				
Production stockée				
Production immobilisée				931112
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312513	261480
Autres produits			263294	272550
Total des produits d’exploitation (I)			11688236	11292274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-113608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-95	113702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			271226	463499
Autres achats et charges externes			9777318	9845021
Impôts, taxes et versements assimilés			62717	67377
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1177280	1003559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3808	20882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			585752	571358
Autres charges			242705	233089
Total des charges d’exploitation (II) 			12120712	12204878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-432476	-912605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3475	2375
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3475	2375
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7658	12798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7658	12798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-10422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436659	-923027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11691711		11294649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12125370		12217676	
BENEFICE OU PERTE	-433659		-923027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7010		
Total Immobilisations corporelles		11293218		930882
Total Immobilisations financières				
Total Général		11300228		930882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		930882		11293218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		930882		11300228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6819			6819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4456235	1177280		5633514
AMORTISSEMENTS Total Général	4463053	1177280		5640333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				913439
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	616262	585752	288575	913439
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25996	3808	23938	5866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25996	3808	23938	5866
TOTAL GENERAL	642258	589560	312513	919304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		589560	312513	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7018	7018		
Autres créances clients	3312811	3312811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3000	3000		
T. V. A.	1021586	1021586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26598	26598		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	375269	375269		
Charges constatées d’avance	4326	4326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4750608	4750608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1268025	1268025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1775758	1775758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206815	206815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51075	51075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12587671	12587671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1606163	1606163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	450049	100011	350038	
TOTAL – ETAT DES DETTES	17945557	17595519	350038	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel