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BILAN VALLET DISTRIBUTION SAS 2020 Siren 534996103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6426	6176	250	250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19814	15648	4166	1762
Autres immobilisations corporelles	267509	67509	200000	53856
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	296049	89333	206715	58167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	403726		403726	504250
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	662618	11000	651618	758430
Autres créances	16447		16447	37810
Capital souscrit et appelé, non versé	2375		2375	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	768820		768820	246764
Charges constatées d’avance	48142		48142	37899
TOTAL (II)	1902128	11000	1891128	1585152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2198176	100333	2097843	1643319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	779343		622345	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190227		156998	
Subventions d’investissement	4493		1	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1040064		845343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1			
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513734		24538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7339		7639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409234		647176	
Dettes fiscales et sociales	84579		91640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42894		26983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1057779		797976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2097843		1643319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552693		789433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3019630	3419757
Production vendue biens			53599	79240
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3073229	3498997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31109	18896
Autres produits			326	5
Total des produits d’exploitation (I)			3104664	3517898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2035794	2498048
Variation de stock (marchandises)			100523	15888
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2903	3740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459072	570951
Impôts, taxes et versements assimilés			12876	9383
Salaires et traitements			148621	126651
Charges sociales			56409	48937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33095	18210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5376
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1385	102
Total des charges d’exploitation (II) 			2850679	3297286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253985	220612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2731	2551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2731	2551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2623	-2551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251362	218062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33325		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21140		2643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12185		-2464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73320		58599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3138097		3518077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2947869		3361079	
BENEFICE OU PERTE	190227		156998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6426		6426
Total Immobilisations corporelles		114989		318146
Total Immobilisations financières		2300		2300
Total Général		123715		326872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6426	6426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145813	287323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2300	2300
Total Général			154539	296049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6176			6176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59372	34291	10506	83158
AMORTISSEMENTS Total Général	65548	34291	10506	89333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	12644	12644		
Autres créances clients	649974	649974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	858	858		
T. V. A.	10320	10320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7644	7644		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48142	48142		
TOTAL ETAT DES CREANCES	731881	729581	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513734	8647	505086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409234	409234		
Personnel et comptes rattachés	45802	45802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25616	25616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12311	12311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	850	850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7339	7339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42894	42894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1057779	552693	505086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	529620			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel