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BILAN VALLET DISTRIBUTION SAS 2019 Siren 534996103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6426	6176	250	1708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15120	13358	1762	3677
Autres immobilisations corporelles	99869	46014	53856	55959
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	123715	65548	58167	63643
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	504250		504250	520138
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769430	11000	758430	542180
Autres créances	37810		37810	10118
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246764		246764	230905
Charges constatées d’avance	37899		37899	5325
TOTAL (II)	1596151	11000	1585152	1308666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1719867	76548	1643319	1372309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	622345		459773	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156998		162572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845343		688345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24538		42463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7639		18139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647176		507591	
Dettes fiscales et sociales	91640		101128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26983		12983	
Produits constatés d’avance (2)			1660	
TOTAL (IV)	797976		683964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643319		1372309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7639			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3419757		3419757	3750229
Production vendue biens	79240		79240	76801
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3498997		3498997	3827030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18896	18741
Autres produits			5	339
Total des produits d’exploitation (I)			3517898	3846110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2498048	2868326
Variation de stock (marchandises)			15888	-118332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3740	3832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570951	554378
Impôts, taxes et versements assimilés			9383	13263
Salaires et traitements			126651	174297
Charges sociales			48937	66655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18210	16506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	786
Total des charges d’exploitation (II) 			3297286	3579709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220612	266401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2551	3394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2551	3394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2551	-3394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218062	263007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2643		17824	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2464		-17824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58599		82611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3518077		3846110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3361079		3683538	
BENEFICE OU PERTE	156998		162572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6426		
Total Immobilisations corporelles		102256		12734
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		110981		12734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				123715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4718	1458	6176	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42620	16752	59372	
AMORTISSEMENTS Total Général	47338	18210	65548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux	12644	12644		
Autres créances clients	756786	756786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15578	15578		
T. V. A.	11699	11699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10533	10533		
Charges constatées d’avance	37899	37899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	847438	845138	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24538	15995	8543	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	647176	647176		
Personnel et comptes rattachés	34690	34690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19508	19508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37013	37013		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7639	7639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26983	26983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	797976	789433	8543	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel