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BILAN VALLET DISTRIBUTION SAS 2017 Siren 534996103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6216	3106	3110	4577
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15000	9536	5464	7339
Autres immobilisations corporelles	69698	28710	40988	44208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	93214	41352	51862	58423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	401806		401806	324675
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	673177	5646	667531	520158
Autres créances	26924		26924	37280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299530		299530	222274
Charges constatées d’avance	59968		59968	5909
TOTAL (II)	1461405	5646	1455758	1110296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554618	46998	1507620	1168719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293891		195181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165882		103709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525773		359891	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41317		65604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18043		18118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754984		609116	
Dettes fiscales et sociales	142057		106230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25445		9761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	981847		808829	
(V)	1		1	
TOTAL GENERAL (I à V)	1507620		1168719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			743225	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	18043			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3943778	2933326
Production vendue biens			73535	109207
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4017313	3042533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17918	46038
Autres produits			1753	1926
Total des produits d’exploitation (I)			4036984	3096797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2991479	2190484
Variation de stock (marchandises)			-77130	-57990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2467	2015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			617001	583704
Impôts, taxes et versements assimilés			10103	8053
Salaires et traitements			171651	148193
Charges sociales			64167	59329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15049	11912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1123	3152
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	78
Total des charges d’exploitation (II) 			3795919	2948931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241065	147866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2930	4598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2930	4598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2899	-4598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238166	143268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2826		807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2826		-807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69458		38752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4037015		3096797	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3871133		2993088	
BENEFICE OU PERTE	165882		103709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6216		
Total Immobilisations corporelles		76210		9265
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		84726		9265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			777	84698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			777	93214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1639	1467		3106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24664	13583		38246
AMORTISSEMENTS Total Général	26303	15049		41352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300			
Clients douteux ou litigieux	6220			
Autres créances clients	666957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000			
Charges constatées d’avance	59968			
TOTAL ETAT DES CREANCES	762369	760069	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41317	18053	23264	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	754984	754984		
Personnel et comptes rattachés	30789	30789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35504	35504		
Impôts sur les bénéfices	38282	38282		
T.V.A.	37482	37482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18043	18043		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25445	25445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981847	958583	23264	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel