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BILAN SOFR'APPRO 2018 Siren 534948971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8071	8071		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28882	27771	1111	8755
Fonds commercial	197393		197393	197393
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16400	16400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174552	172117	2434	9172
Autres immobilisations corporelles	59214	47646	11568	17141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12999		12999	12999
TOTAL (I)	497511	272006	225505	245460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		4326	-4326	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149223		149223	163062
Avances et acomptes versés sur commandes	4947		4947	8197
Clients et comptes rattachés	336749	31067	305682	254738
Autres créances	47837		47837	35584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1317		1317	239
Charges constatées d’avance	6209		6209	8115
TOTAL (II)	546282	35393	510889	469935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1043793	307399	736394	715396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23222		20045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174020		168177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208242		199222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264413		243421	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058		1058	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6773		6773	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108263		105108	
Dettes fiscales et sociales	62261		65753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85385		94060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528153		516173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736394		715396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	443158		509401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	162281		233272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	478098		478098	
Production vendue biens				
Production vendue services	399020		399020	400068
Chiffres d’affaires nets	877118		877118	400068
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3616	1411
Autres produits			572	86
Total des produits d’exploitation (I)			881306	401565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258928	
Variation de stock (marchandises)			13839	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			156502	62409
Impôts, taxes et versements assimilés			17378	5061
Salaires et traitements			103266	58137
Charges sociales			39757	20399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19451	3499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5132	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13418	183
Total des charges d’exploitation (II) 			627672	149688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			253634	251877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			886	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			886	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252753	251877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77654		83700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881311		401565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	707291		233388	
BENEFICE OU PERTE	174020		168177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1920		1411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8071		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229805		
Total Immobilisations corporelles		254846		
Total Immobilisations financières		12999		
Total Général		505721		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3530	226275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4680	250166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12999
Total Général			8210	497511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8071			8071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23657	7644	3530	27771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228533	12311	4680	236164
AMORTISSEMENTS Total Général	260261	19955	8210	272006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4326		4326
Sur comptes clients	30261	806		31067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30261	5132		35393
TOTAL GENERAL	30261	5132		35393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12999		12999	
Clients douteux ou litigieux	37206		37206	
Autres créances clients	299543	299543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30937	30937		
T. V. A.	12429	12429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4455	4455		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6209	6209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403793	353589	50204	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162281	162281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102132	23910	78222	
Emprunts et dettes financières divers	1058	1058		
Fournisseurs et comptes rattachés	108263	108263		
Personnel et comptes rattachés	6102	6102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8408	8408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47231	47231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	521	521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83098	83098		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2286	2286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521380	443158	78222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	165000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27412		19221	
Location, charges locatives et de copropriété	57426		22884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1773		16346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69891		3958	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156502		62409	
Taxe professionnelle	2199		345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15180		4716	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17378		5061	
Montant de la TVA. collectée	175424		80014	
Total TVA. déductible sur biens et services	85989		14083	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4