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BILAN SOFR'APPRO 2017 Siren 534948971				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8071	8071		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32412	23657	8755	3253
Fonds commercial	197393		197393	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16400	16400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174552	165379	9172	
Autres immobilisations corporelles	63895	46754	17141	419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12999		12999	4500
TOTAL (I)	505721	260261	245460	8172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	163062		163062	
Avances et acomptes versés sur commandes	8197		8197	24200
Clients et comptes rattachés	284998	30261	254738	161922
Autres créances	35584		35584	12119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239		239	113042
Charges constatées d’avance	8115		8115	2090
TOTAL (II)	500196	30261	469935	313374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1005917	290521	715396	321546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20045		15046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168177		219999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199222		246045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243421		27	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1058			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6773		4695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105108		20939	
Dettes fiscales et sociales	65753		49509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94060		331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516173		75501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	715396		321546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509401		70806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233272		27	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	400068		400068	462844
Chiffres d’affaires nets	400068		400068	462844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1411	1705
Autres produits			86	68
Total des produits d’exploitation (I)			401565	464618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62409	120068
Impôts, taxes et versements assimilés			5061	5511
Salaires et traitements			58137	75851
Charges sociales			20399	26929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3499	10619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183	3640
Total des charges d’exploitation (II) 			149688	244618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251877	219999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251877	219999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	401565		464618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233388		244618	
BENEFICE OU PERTE	168177		219999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1411		1705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14021		215784
Total Immobilisations corporelles		1418		253429
Total Immobilisations financières		4500		128499
Total Général		19939		605782
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8071
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				254846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		120000		12999
Total Général		120000		505721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8071		8071
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10768	12888		23657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	998	227535		228533
AMORTISSEMENTS Total Général	11767	248494		260261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2162	28099		30261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2162	28099		30261
TOTAL GENERAL	2162	28099		30261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28099		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12999			
Clients douteux ou litigieux	36238			
Autres créances clients	248760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17161			
T. V. A.	13145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5278			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341696	292460	49237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233272	233272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10148	10148		
Emprunts et dettes financières divers	1058	1058		
Fournisseurs et comptes rattachés	105108	105108		
Personnel et comptes rattachés	7730	7730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9697	9697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46078	46078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2248	2248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91973	91973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2088	2088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509401	509401		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	215000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19221		23264	
Location, charges locatives et de copropriété	22884		22884	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16346		66695	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3958		7224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62409		120068	
Taxe professionnelle	345		338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4716		5173	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5061		5511	
Montant de la TVA. collectée	80014		92569	
Total TVA. déductible sur biens et services	14083		23270	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4