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BILAN SILMARIL 2017 Siren 534999933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12201	12201		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4615	264	4351	
Autres immobilisations corporelles	53501	22292	31209	33088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200100		1200100	1200490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25934		25934	26334
TOTAL (I)	1296351	34757	1261594	1259912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128990		128990	79555
Autres créances	193590		193590	145702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225000		225000	120000
Disponibilités	5052		5052	6561
Charges constatées d’avance	2384		2384	10411
TOTAL (II)	555017		555017	362229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1851368	34757	1816610	1622141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1103		1023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16260		28377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58184		1602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125547		81002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127170		269314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1310472		995661	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39178		43011	
Dettes fiscales et sociales	70552		69499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118692		138653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1666063		1516139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1816610		1622141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1661696		1390788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				849
Production vendue biens				
Production vendue services	391518		391518	335101
Chiffres d’affaires nets	391518		391518	335951
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45094	51541
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			438339	387497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				849
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104025	109323
Impôts, taxes et versements assimilés			5214	4947
Salaires et traitements			210754	205271
Charges sociales			33867	29337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9193	6583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			4274	590
Total des charges d’exploitation (II) 			367327	366900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71012	20596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1672	5453
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1672	5453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7745	13303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7745	13303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6073	-7850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64938	12747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	790			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	790		790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	840		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6704		10965	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440801		392950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	382616		391348	
BENEFICE OU PERTE	58184		1602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12201		
Total Immobilisations corporelles		46451		11665
Total Immobilisations financières		1226824		
Total Général		1285476		11665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			790	1226034
Total Général			790	1296351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12201			12201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13363	9193		22557
AMORTISSEMENTS Total Général	25564	9193		34757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000			25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25934			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1264			
Impôts sur les bénéfices	53446			
T. V. A.	8531			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	387			
Charges constatées d’avance	2384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350899	324965	25934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1819	1819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125350	120983	4367	
Emprunts et dettes financières divers	214000	214000		
Fournisseurs et comptes rattachés	39178	39178		
Personnel et comptes rattachés	11535	11535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16937	16937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34754	34754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7325	7325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1096472	1096472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118692	118692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666063	1661696	4367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel