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BILAN SILMARIL 2016 Siren 534999933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12201	12201		35
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46451	13363	33088	3021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200490		1200490	1200490
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26334		26334	26334
TOTAL (I)	1285476	25564	1259912	1229880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79555		79555	103020
Autres créances	145702		145702	98702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	200000
Disponibilités	6561		6561	17781
Charges constatées d’avance	10411		10411	2686
TOTAL (II)	362229		362229	422188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1647705	25564	1622141	1652068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28377		27945	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1602		455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81002		79400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269314		377248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	995661		941770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43011		35525	
Dettes fiscales et sociales	69499		78101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138653		125024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1516139		1557668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622141		1652068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1390788		1312159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	849		849	800
Production vendue biens				
Production vendue services	335101		335101	371546
Chiffres d’affaires nets	335951		335951	372346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51541	41037
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			387497	413387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			849	804
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109323	95134
Impôts, taxes et versements assimilés			4947	3808
Salaires et traitements			205271	226900
Charges sociales			29337	37749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6583	3326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			590	4
Total des charges d’exploitation (II) 			366900	367725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20596	45662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5453	7411
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5453	7411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13303	16700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13303	16700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7850	-9289
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12747	36373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10965		35918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392950		420798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391348		420343	
BENEFICE OU PERTE	1602		455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12201		
Total Immobilisations corporelles		9836		36615
Total Immobilisations financières		1226824		
Total Général		1248861		36615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1226824
Total Général				1285476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12166	35		12201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6815	6548		13363
AMORTISSEMENTS Total Général	18981	6583		25564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	10000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15000	10000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26334			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1606			
Impôts sur les bénéfices	50236			
T. V. A.	6104			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	262002	235668	26334	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2908	2908		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266406	141055	125351	
Emprunts et dettes financières divers	214000	214000		
Fournisseurs et comptes rattachés	43011	43011		
Personnel et comptes rattachés	16445	16445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15194	15194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36259	36259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1601	1601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	781661	781661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138653	138653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1516139	1390788	125351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel