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BILAN SERINVEST 2018 Siren 534988647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	922	922		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7303	5389	1914	1200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	4050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	1320
TOTAL (I)	11545	6311	5234	6570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	8333		8333	995643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	280097		280097	517148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500165		500165	
Charges constatées d’avance	46		46	486
TOTAL (II)	788641		788641	1513277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	800186	6311	793875	1519847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66419			
Report à nouveau			-52825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85508		119394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153576		68069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			631887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522526		585302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48259		116969	
Dettes fiscales et sociales	7221		53586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62294		64034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640299		1451778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	793875		1519847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640299		1451778	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			631887	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1262500		1262500	592342
Chiffres d’affaires nets	1262500		1262500	592342
				
Production stockée			-987310	87087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			275396	679429
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205221	631904
Impôts, taxes et versements assimilés			1894	511
Salaires et traitements			813	-304
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1568	1372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	3
Total des charges d’exploitation (II) 			209788	633486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65609	45943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81828	138347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81832	138347
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4834	10644
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4834	10644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76998	127703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142606	173646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71940			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		12970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72440		12970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2050		13155	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104214		13155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31774		-185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25325		54067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429668		830746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344161		711353	
BENEFICE OU PERTE	85508		119394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29		3	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		922		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6087		2282
Total Immobilisations financières		5370		
Total Général		12379		2282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1066	7303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2050	3320
Total Général			3116	11545
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	922			922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4887	1568	1066	5389
AMORTISSEMENTS Total Général	5809	1568	1066	6311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320	1320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22663	22663		
T. V. A.	10362	10362		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184600	184600		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62472	62472		
Charges constatées d’avance	46	46		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281464	281464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48259	48259		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6702	6702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	519	519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522526	522526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62294	62294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640299	640299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123843		602243	
Location, charges locatives et de copropriété	7536		7479	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47481		2624	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26360		19559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205221		631904	
Taxe professionnelle	258		261	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1636		250	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1894		511	
Montant de la TVA. collectée	252500		120968	
Total TVA. déductible sur biens et services	20727		118156	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel