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BILAN SERINVEST 2017 Siren 534988647				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	922	922		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6087	4887	1200	15257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4050		4050	2050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320		1320	1790
TOTAL (I)	12379	5809	6570	19097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	995643		995643	908556
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				133600
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	517148		517148	295312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	486		486	1349
TOTAL (II)	1513277		1513277	1338817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1525656	5809	1519847	1357914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-52825		-82612	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119394		29787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68069		-51325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631887		157138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	585302		608921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			420000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116969		139019	
Dettes fiscales et sociales	53586		23486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64034		60675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451778		1409239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1519847		1357914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1451778		989239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631887		157138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	592342		592342	1995465
Chiffres d’affaires nets	592342		592342	1995465
				
Production stockée			87087	-1170519
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1031
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			679429	825977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			631904	755234
Impôts, taxes et versements assimilés			511	3910
Salaires et traitements			-304	5127
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1372	6041
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	62
Total des charges d’exploitation (II) 			633486	770374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45943	55603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138347	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138347	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10644	3554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10644	3554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			127703	-3554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173646	52049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12970			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13155			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54067		22262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	830746		825977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	711353		796190	
BENEFICE OU PERTE	119394		29787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1031	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3		62	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		922		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		26713		
Total Immobilisations financières		3840		2000
Total Général		31475		2000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20626	6087
Prêts et immobilisations financières			470	
Total Immobilisations financières			470	5370
Total Général			21096	12379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	922			922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11456	1372	7941	4887
AMORTISSEMENTS Total Général	12378	1372	7941	5809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320	1320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	348085			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42720			
Charges constatées d’avance	486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518954	518954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	631887	631887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116969	116969		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48992	48992		
T.V.A.	3884	3884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	710	710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585302	585302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64034	64034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451778	1451778		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	602243		682101	
Location, charges locatives et de copropriété	7479		7476	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2624		42964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19559		22693	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	631904		755234	
Taxe professionnelle	261		524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250		3386	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	511		3910	
Montant de la TVA. collectée	120968		116316	
Total TVA. déductible sur biens et services	118156		62168	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel