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BILAN SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT 2021 Siren 534985338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1754	1754		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6985	5307	1678	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250269	204891	45378	66256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	906832	410206	496626	455457
Autres immobilisations corporelles	105628	64947	40681	36494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				650
TOTAL (I)	1271468	687105	584363	558858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3488		3488	4687
Autres créances	241024		241024	243225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891638		891638	492284
Charges constatées d’avance	196958		196958	192514
TOTAL (II)	1333107		1333107	932710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604575	687105	1917470	1491568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	262569		85082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-351437		177487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-33868		317569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3200		5200	
TOTAL (III)	3200		5200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	765192		778677	
Emprunts et dettes financières divers (4)			600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	908891		272649	
Dettes fiscales et sociales	85636		116775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5700		98	
Produits constatés d’avance (2)	182719			
TOTAL (IV)	1948138		1168799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1917470		1491568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20		20	27684
Production vendue biens				
Production vendue services	80780		80780	2965759
Chiffres d’affaires nets	80800		80800	2993442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1589974	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202968	276232
Autres produits			621	1619
Total des produits d’exploitation (I)			1874364	3271292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1072	25366
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9567	14672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1008488	1337477
Impôts, taxes et versements assimilés			38199	73862
Salaires et traitements			528074	771402
Charges sociales			50542	129100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127381	128526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459240	545667
Total des charges d’exploitation (II) 			2222564	3026072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348200	245221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	760
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120	760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3356	-529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3356	-529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3237	1290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-351437	246510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			69023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1874483		3272053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2225920		3094566	
BENEFICE OU PERTE	-351437		177487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4685		2300
Total Immobilisations corporelles		1111493		151236
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		1118582		153536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1262729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			650	
Total Général			650	1271468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1754			1754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4685	622		5307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553285	126759		680044
AMORTISSEMENTS Total Général	559724	127381		687105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3200
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5200		2000	3200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22347		22347	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22347		22347	
TOTAL GENERAL	27547		24347	3200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3488	3488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80113	80113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156513	156513		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4098	4098		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	196958	196958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	441470	441470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	765192	21265	743927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	908891	908891		
Personnel et comptes rattachés	39090	39090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10698	10698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12917	12917		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22930	22930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5700	5700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	182719	182719		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1948138	1204211	743927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22