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BILAN SAINTE FOY TARENTAISE LOISIRS DEVELOPPEMENT 2016 Siren 534985338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1754	1714	40	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4685	3762	924	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	234858	51921	182937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157557	48913	108644	
Autres immobilisations corporelles	65027	15533	49493	
Immobilisations en cours	117718		117718	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650		650	
TOTAL (I)	582250	121843	460407	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34105	14847	19258	
Autres créances	308048		308048	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19898		19898	
Charges constatées d’avance	201144		201144	
TOTAL (II)	563195	14847	548348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145445	136690	1008755	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173137			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316266			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13589			
TOTAL (III)	13589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107487			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436256			
Dettes fiscales et sociales	101047			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5625			
Produits constatés d’avance (2)	28485			
TOTAL (IV)	678900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008755			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14032		14032	
Production vendue biens				
Production vendue services	3008034		3008034	
Chiffres d’affaires nets	3022065		3022065	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20900	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56825	
Autres produits			621	
Total des produits d’exploitation (I)			3100411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22600	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			467	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1191820	
Impôts, taxes et versements assimilés			28228	
Salaires et traitements			819924	
Charges sociales			269903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4878	
Autres charges			592228	
Total des charges d’exploitation (II) 			2976126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124285	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4487	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4488	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			929	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125214	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1586			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3106485			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018357			
BENEFICE OU PERTE	88128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118725			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53780			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3300		1385
Total Immobilisations corporelles		314008		261153
Total Immobilisations financières		650		
Total Général		319712		262539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4685
Virement postes immobilisations corporelles en cours		52427		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				575160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				650
Total Général				582250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1548	167		1714
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3300	462		3762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70917	45450		116367
AMORTISSEMENTS Total Général	75765	46078		121843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				13589
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8711	4878		13589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17892		3045	14847
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17892		3045	14847
TOTAL GENERAL	26603	4878	3045	28436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4878	3045	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	650			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62244			
T. V. A.	90431			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32157			
Divers				
Groupe et associés	97706			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25510			
Charges constatées d’avance	201144			
TOTAL ETAT DES CREANCES	543947	543297	650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107487	42564	64923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436256	436256		
Personnel et comptes rattachés	34346	34346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39455	39455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6689	6689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20556	20556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5625	5625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28485	28485		
TOTAL – ETAT DES DETTES	678900	613977	64923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41770			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	373185			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18816			
Location, charges locatives et de copropriété	14367			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	285965			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	872672			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1191820			
Taxe professionnelle	8780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19448			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28228			
Montant de la TVA. collectée	286232			
Total TVA. déductible sur biens et services	291923			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20