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BILAN ROZARIO 2016 Siren 534906565				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77956	44996	32960	
Autres immobilisations corporelles	134287	49530	84757	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	8962		8962	
TOTAL (I)	452205	94526	357678	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2189		2189	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27302		27302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90885		90885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4515		4515	
Disponibilités	308007		308007	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	432898		432898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	885102	94526	790576	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165095			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161730			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332325			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71495			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56722			
Dettes fiscales et sociales	78634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790576			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1429528		1429528	
Chiffres d’affaires nets	1429528		1429528	
				
Production stockée				
Production immobilisée			18369	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6243	
Autres produits			38	
Total des produits d’exploitation (I)			1454179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517775	
Variation de stock (marchandises)			-2832	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39	
Autres achats et charges externes			132141	
Impôts, taxes et versements assimilés			8214	
Salaires et traitements			254485	
Charges sociales			49075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19182	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			978086	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			476093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1978	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1978	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13525	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464545	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	677			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298203			
BENEFICE OU PERTE	161730			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		173658		44871
Total Immobilisations financières		8562		1400
Total Général		412219		46271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6285	212243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9962
Total Général			6285	452205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76229	19182	885	94526
AMORTISSEMENTS Total Général	76229	19182	885	94526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	150000		250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	150000		250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	8962	8962		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63966			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19975			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100847	100847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71495	37069	34426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56722	56722		
Personnel et comptes rattachés	16964	16964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17892	17892		
Impôts sur les bénéfices	30762	30762		
T.V.A.	9845	9845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3171	3171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1400	1400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208251	173825	34426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel