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BILAN OSAR INVEST 2022 Siren 534964747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000	42054	7946	46168
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82060		82060	82060
Constructions	246182	50061	196121	203756
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96739	8042	88697	86632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	979428		979428	1049428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3262877	472706	2790171	2212356
Prêts				
Autres immobilisations financières	103380	52500	50880	50232
TOTAL (I)	4820666	625363	4195302	3730632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1280977		1280977	1083838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	666553		666553	362000
Disponibilités	1286096		1286096	1451320
Charges constatées d’avance	173		173	164
TOTAL (II)	3233799		3233799	2906322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8054465	625363	7429102	6636954
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	839190		839190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88736		88736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34633		18333	
Report à nouveau	4551271		3481202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1101550		1086368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6615380		5513830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	766754		1020620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21105		17166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25862		15230	
Dettes fiscales et sociales			107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			70000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813722		1123124	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7429102		6636954	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265004		355727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14400		14400	14400
Chiffres d’affaires nets	14400		14400	14400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3832	25814
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			18261	40214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67512	34408
Impôts, taxes et versements assimilés			912	1017
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9124	8764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			42054	3832
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			119602	48022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101341	-7808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1218118	1211604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11878	6684
Autres intérêts et produits assimilés			15301	12654
Reprises sur provisions et transferts de charges			35521	44987
Différences positives de change			12	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				23956
Total des produits financiers (V)			1280829	1299886
Dotations financières sur amortissements et provisions			109019	202337
Intérêts et charges assimilées			14366	8361
Différences négatives de change			1253	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			124638	210698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1156191	1089187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1054851	1081379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90564		54879	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90564		54879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43864		49890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43864		49890	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46699		4989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389654		1394978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	288104		308610	
BENEFICE OU PERTE	1101550		1086368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		421428		3554
Total Immobilisations financières		3584456		805093
Total Général		4055884		808646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				424981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43864	4345685
Total Général			43864	4820666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48980	9124		58103
AMORTISSEMENTS Total Général	48980	9124		58103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	3832	42054	3832	42054
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	451708	109019	35521	525206
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	455540	151073	39353	567260
TOTAL GENERAL	455540	151073	39353	567260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42054	3832	
                                             - Financières		109019	35521	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103380	103380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1443	1443		
T. V. A.	62	62		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1279472	1279472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	173	173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1384530	1384530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	766471	217754	460008	88709
Emprunts et dettes financières divers	3066	3066		
Fournisseurs et comptes rattachés	25862	25862		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18039	18039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813721	265004	460008	88709
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	253866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel