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BILAN OSAR INVEST 2021 Siren 534964747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement		2		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	50000	3832	46168	24186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82060		82060	82060
Constructions	246182	42426	203756	211392
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	93185	6554	86632	84760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1049428		1049428	1049428
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2661563	449208	2212356	2255141
Prêts				
Autres immobilisations financières	52732	2500	50232	
TOTAL (I)	4235152	504519	3730632	3706967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1083838		1083838	546055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	362000		362000	303721
Disponibilités	1451320		1451320	734909
Charges constatées d’avance	164		164	73
TOTAL (II)	2906322		2906322	1584758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7141473	504519	6636954	5291725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	839190		839190	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	88736		88736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18333		8333	
Report à nouveau	3481202		3232084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1086368		259118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5513830		4427462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1020620		734654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17166		14815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15230		4688	
Dettes fiscales et sociales	107		107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70000		110000	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123124		864264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6636954		5291725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356862		250147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14400		14400	14400
Chiffres d’affaires nets	14400		14400	14400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25814	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			40214	14400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34408	41393
Impôts, taxes et versements assimilés			1017	1064
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8764	8877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3832	25814
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			48022	77147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7808	-62747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1211604	521120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6684	6836
Autres intérêts et produits assimilés			12654	7316
Reprises sur provisions et transferts de charges			44987	
Différences positives de change				177
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			23956	
Total des produits financiers (V)			1299886	535449
Dotations financières sur amortissements et provisions			202337	205072
Intérêts et charges assimilées			8361	8347
Différences négatives de change				164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210698	213583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1089187	321866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1081379	259118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54879			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49890			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1394978		549849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308610		290730	
BENEFICE OU PERTE	1086368		259118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		418428		3000
Total Immobilisations financières		3598926		214688
Total Général		4067354		217688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				421428
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49890	3763724
Total Général			49890	4235152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40216	8764		48980
AMORTISSEMENTS Total Général	40216	8764		48980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	25814	3832	25814	3832
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	294358	202337	44987	451708
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320171	206169	70801	455540
TOTAL GENERAL	320171	206169	70801	455540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3832	25814	
                                             - Financières		202337	44987	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52732	52732		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1443	1443		
T. V. A.	62	62		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1081989	1081989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344	344		
Charges constatées d’avance	164	164		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136734	1136734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	283	283		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1020337	254076	652895	
Emprunts et dettes financières divers	3252	3252		
Fournisseurs et comptes rattachés	15230	15230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107	107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70000	70000		
Groupe et associés	13914	13914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123123	356862	652895	113366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel