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BILAN NAGA GOLD 2021 Siren 534947882				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	104535	74783	29752	32237
Immobilisations corporelles	6779	6534	245	
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	111344	81317	30027	32267
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11330		11330	7379
Avances et acomptes versés sur commandes	101		101	5415
Créances – Clients et comptes rattachés	13940		13940	6248
Créances – Autres	5148		5148	841
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3320		3320	10588
Caisse				
Charges constatées d’avance	3111		3111	3512
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36950		36950	33983
Total général Actif	148294	37270		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-59983	-57535
Résultat de l’exercice			3989	-2448
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-50994	-54983
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10000	10000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			106	
Fournisseurs et comptes rattachés			13813	17233
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94000		
Autres dettes			94052	94000
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			117971	121233
Total général Passif			66977	66250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			104000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5485	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1925			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	200			
Ventes de marchandises – France	35464		37270	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3560		2102	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6563			
Autres produits	90		106	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	45677		39478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10642		9572	
Variation de stock (marchandises)	-3951		2660	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4077		1837	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22874		19130	
(dont taxe professionnelle)	324			
Impôts, taxes et versements assimilés	890		787	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7725		7910	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	42258		41896	
Résultat d’exploitation	3419		-2418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	690			
Charges financières	13			
Charges exceptionnelles	107		30	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3989		-2448	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2540			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3848			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			5185	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105859	
Total Immobilisations (Augmentations)			5485	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3848	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel