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BILAN LE CARLTON AMIENS 2019 Siren 534912001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11921	4214	7707	9099
Autres immobilisations corporelles	235039	64940	170098	191722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446960	69155	377805	400820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1999		1999	1983
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5206		5206	4058
Autres créances	22507		22507	30106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22308		22308	5057
Charges constatées d’avance	1307		1307	1307
TOTAL (II)	53327		53327	42510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500287	69155	431132	443331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66		66	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257		1257	
Report à nouveau	-223945		-139396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22095		-84549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-239716		-217621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244732		347621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117323		135664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251460		123017	
Dettes fiscales et sociales	39368		41096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17965		12925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	670848		660952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	431132		443331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			19101	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67397		67397	40216
Production vendue biens				
Production vendue services	369597		369597	308730
Chiffres d’affaires nets	436995		436995	348946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3355	
Autres produits			46	3
Total des produits d’exploitation (I)			440396	354980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20904	16121
Variation de stock (marchandises)			-17	-876
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252721	228650
Impôts, taxes et versements assimilés			6836	7200
Salaires et traitements			119715	126496
Charges sociales			27193	32441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23015	23015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			813	1679
Total des charges d’exploitation (II) 			451180	434725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10784	-79746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9882	6815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9882	6815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9882	-6815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	645		2194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	645		2194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2074		182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2074		182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1429		2012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441040		357173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463135		441722	
BENEFICE OU PERTE	-22095		-84549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	592		592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3355			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	802		1659	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46140	23015		69155
AMORTISSEMENTS Total Général	46140	23015		69155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5206	5206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7102	7102		
T. V. A.	521	521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4770	4770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10114	10114		
Charges constatées d’avance	1307	1307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29020	29020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244732	66627	178105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	251460	251460		
Personnel et comptes rattachés	20613	20613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11783	11783		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1743	1743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5229	5229		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117323	117323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17965	17965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670848	492743	178105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12205		2530	
Location, charges locatives et de copropriété	128227		124367	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9457		6890	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27615		18964	
Autres comptes	75218		75899	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252721		228650	
Taxe professionnelle	3047		4305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3789		2895	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6836		7200	
Montant de la TVA. collectée	45137			
Total TVA. déductible sur biens et services	37504			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel