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BILAN LE CARLTON AMIENS 2018 Siren 534912001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11921	2822	9099	10490
Autres immobilisations corporelles	235039	43317	191722	213345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	446960	46140	400820	423835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1983		1983	1107
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4058		4058	293
Autres créances	30106		30106	25428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5057		5057	108
Charges constatées d’avance	1307		1307	
TOTAL (II)	42510		42510	26936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	489470	46140	443331	450771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66		66	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1257		1257	
Report à nouveau	-139396		-2677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-84549		-136719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-217621		-133072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	347621		417206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135664		60664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	629			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123017		50965	
Dettes fiscales et sociales	41096		47705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12925		7304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660952		583843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	443331		450771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416219		269476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19101		34394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40216		40216	33599
Production vendue biens				
Production vendue services	308730		308730	245836
Chiffres d’affaires nets	348946		348946	279436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6031	7738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	35
Total des produits d’exploitation (I)			354980	287209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16121	20140
Variation de stock (marchandises)			-876	-1107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228650	197826
Impôts, taxes et versements assimilés			7200	4161
Salaires et traitements			126496	144817
Charges sociales			32441	33608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23015	23125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1679	1069
Total des charges d’exploitation (II) 			434725	423637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79746	-136428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6815	10099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6815	10099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6815	-10099
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-86561	-146527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2194		9920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2194		9920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2012		9808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357173		297129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441722		433848	
BENEFICE OU PERTE	-84549		-136719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	592			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1659		1000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		246960		
Total Immobilisations financières				
Total Général		446960		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				246960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				446960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23125	23015		46140
AMORTISSEMENTS Total Général	23125	23015		46140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4058	4058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8588	8588		
T. V. A.	2019	2019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4734	4734		
Groupe et associés	4770	4770		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9995	9995		
Charges constatées d’avance	1307	1307		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35471	35471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19101	19101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	328520	83788	244732	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123017	123017		
Personnel et comptes rattachés	20757	20757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16473	16473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	190	190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3677	3677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135664	135664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12925	12925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660322	415590	244732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1562			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13190			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14878			
Autres comptes	106618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	83			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	28976			
Total TVA. déductible sur biens et services	36033			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4