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BILAN INTWEE EMPLOI 02 2015 Siren 534963343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20082	20082		
Fonds commercial	20000		20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35590	14079	21511	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8192		8192	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2248		2248	
TOTAL (I)	86112	34161	51951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1049906	66736	983170	
Autres créances	223632		223632	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78312		78312	
Charges constatées d’avance	2807		2807	
TOTAL (II)	1354659	66736	1287923	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1440772	100897	1339875	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218968			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116931			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445900			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27250			
Dettes fiscales et sociales	801677			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	893974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1339875			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	887309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2792626		2792626	
Chiffres d’affaires nets	2792626		2792626	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144373	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2937004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96694	
Impôts, taxes et versements assimilés			55853	
Salaires et traitements			1858662	
Charges sociales			540963	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4675	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66826	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187380	
Total des charges d’exploitation (II) 			2811056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2942			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2937448			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2820516			
BENEFICE OU PERTE	116931			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40082		
Total Immobilisations corporelles		19144		16446
Total Immobilisations financières		13940		
Total Général		73166		16446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40082
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35590
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			3500	10440
Total Général			3500	86112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20082			20082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9403	4675		14079
AMORTISSEMENTS Total Général	29486	4675		34161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137067	66826	137157	66736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137067	66826	137157	66736
TOTAL GENERAL	137067	66826	137157	66736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66826	137157	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2248			
Clients douteux ou litigieux	84412			
Autres créances clients	965494			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188116			
T. V. A.	6783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28702			
Charges constatées d’avance	2807			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278594	1276346	2248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11310	4645	6665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27250	27250		
Personnel et comptes rattachés	167625	167625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348849	348849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231067	231067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54134	54134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49868	49868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3806	3806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	893974	887309	6665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel