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BILAN HOLDING A.K 2021 Siren 534983598
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 406835 53341 353494 364178
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3483 3843 -360 -360
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3655419 3655419 3655419
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 667 667 667
TOTAL (I) 4066405 57184 4009221 4019904
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12096 12096 12096
Autres créances 88879 88879 109666
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 708433 708433 641744
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 809408 809408 763505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4875813 57184 4818629 4783410
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 3521000 3521000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 50064 48791
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 930475 906280
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 82028 25468
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4583567 4501539
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 152103 202239
Emprunts et dettes financières divers (4) 47085 45741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9425 7034
Dettes fiscales et sociales 23949 24856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2500 2000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 235062 281870
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4818629 4783410
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 133376 129767
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 138000 138000 132000
Chiffres d’affaires nets 138000 138000 132000
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 138000 132000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 18334 26674
Impôts, taxes et versements assimilés 7488 7706
Salaires et traitements 84131 95967
Charges sociales 38821 43933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10683 11043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 159457 185324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -21457 -53324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 103390 78850
Autres intérêts et produits assimilés 1012 1011
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8
Total des produits financiers (V) 104402 79861
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1004 1284
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1004 1284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 103398 78577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 81941 25253
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 87 215
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 87 215
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 87 215
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 242489 212076
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 160461 186608
BENEFICE OU PERTE 82028 25468
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 410318
Total Immobilisations financières 3656086
Total Général 4066405
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 410318
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3656086
Total Général 4066405
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46500 10683 57184
AMORTISSEMENTS Total Général 46500 10683 57184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 667 667
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12096 12096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 2565 2565
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 86313 86313
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 101642 101642
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 152103 50418 101686
Emprunts et dettes financières divers 1500 1500
Fournisseurs et comptes rattachés 9425 9425
Personnel et comptes rattachés 4535 4535
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8932 8932
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4020 4020
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6461 6461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45585 45585
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2500 2500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 235062 133376 101686
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50136
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 12067 20366
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 5064 6241
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1203 68
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 18334 26674
Taxe professionnelle 510 486
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6978 7220
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7488 7706
Montant de la TVA. collectée 24000 22800
Total TVA. déductible sur biens et services 684 1974
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel