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BILAN HOLDING A.K 2020 Siren 534983598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	406835	42657	364178	374861
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3483	3843	-360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3655419		3655419	3658419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667		667	667
TOTAL (I)	4066405	46500	4019904	4033948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			8	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12096		12096	12196
Autres créances	109666		109666	92954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641744		641744	678327
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	763505		763505	783478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4829910	46500	4783410	4817426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3521000		3521000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48791		44580	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906280		826277	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25468		84214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4501539		4476071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202239		252095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45741		44323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7034		11825	
Dettes fiscales et sociales	24856		31110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281870		341354	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4783410		4817426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129767		139115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132000		132000	163469
Chiffres d’affaires nets	132000		132000	163469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				55075
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			132000	218544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26674	24452
Impôts, taxes et versements assimilés			7706	6859
Salaires et traitements			95967	109098
Charges sociales			43933	49307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11043	11062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			185324	200779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53324	17765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			78850	100118
Autres intérêts et produits assimilés			1011	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79861	101220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284	1562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1284	1562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78577	99658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25253	117423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215		20182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			53391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			53391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215		-33209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212076		339946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	186608		255732	
BENEFICE OU PERTE	25468		84214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410318		
Total Immobilisations financières		3659086		
Total Général		4069405		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	3656086
Total Général			3000	4066405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35457	11043		46500
AMORTISSEMENTS Total Général	35457	11043		46500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667	667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12096	12096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3114	3114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106551	106551		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	122429	122429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202239	50136	152103	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	7034	7034		
Personnel et comptes rattachés	5905	5905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10188	10188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6762	6762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44241	44241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281870	129767	152103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20366		19327	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6241		4974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68		150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26674		24452	
Taxe professionnelle	486		482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7220		6377	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7706		6859	
Montant de la TVA. collectée	22800		29094	
Total TVA. déductible sur biens et services	1974		1586	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel