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BILAN HOLDING A.K 2019 Siren 534983598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	406835	31974	374861	385545
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3483	3483		379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3658419		3658419	3654919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667		667	667
TOTAL (I)	4069405	35457	4033948	4041510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12196		12196	12795
Autres créances	92954		92954	87264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	678327		678327	649189
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	783478		783478	749249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4852882	35457	4817426	4790759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3521000		3521000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44580		42430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	826277		785440	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84214		42987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4476071		4391857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252095		301673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44323		58040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11825		8299	
Dettes fiscales et sociales	31110		28890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	341354		398902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817426		4790759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139115		146806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163469		163469	188522
Chiffres d’affaires nets	163469		163469	188522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55075	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			218544	188522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24452	24199
Impôts, taxes et versements assimilés			6859	5770
Salaires et traitements			109098	104266
Charges sociales			49307	44375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11062	11380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			200779	189991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17765	-1469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100118	98482
Autres intérêts et produits assimilés			1102	1204
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101220	99686
Dotations financières sur amortissements et provisions				53391
Intérêts et charges assimilées			1562	1839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1562	55230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99658	44456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117423	42987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20182			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339946		288208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255732		245221	
BENEFICE OU PERTE	84214		42987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410318		
Total Immobilisations financières		3708977		3500
Total Général		4119296		3500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53391	3659086
Total Général			53391	4069405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24394	11062		35457
AMORTISSEMENTS Total Général	24394	11062		35457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53391		53391	
TOTAL GENERAL	53391		53391	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53391	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667	667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12196	12196		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1624	1624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91330	91330		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	105817	105817		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	252095	49856	202239	
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	11825	11825		
Personnel et comptes rattachés	8300	8300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14500	14500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2173	2173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6137	6137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42823	42823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	341354	139115	202239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19327		19201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4974		4998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24452		24199	
Taxe professionnelle	482		476	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6377		5294	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6859		5770	
Montant de la TVA. collectée	29094		34104	
Total TVA. déductible sur biens et services	1586		1374	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel