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BILAN HOLDING A.K 2018 Siren 534983598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	406835	21290	385545	396228
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3483	3104	379	1076
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3708310	53391	3654919	3708310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667		667	667
TOTAL (I)	4119296	77785	4041510	4106281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12795		12795	12096
Autres créances	87264		87264	86739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649189		649189	633570
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	749249		749249	732404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4868544	77785	4790759	4838686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3521000		3521000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42430		38430	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	785440		710935	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42987		78505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4391857		4348870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301673		350974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58040		99495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8299		4834	
Dettes fiscales et sociales	28890		32513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000		2000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398902		489816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4790759		4838686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146806		188142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	188522		188522	183031
Chiffres d’affaires nets	188522		188522	183031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			188522	183031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24199	24634
Impôts, taxes et versements assimilés			5770	7196
Salaires et traitements			104266	105000
Charges sociales			44375	41699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11380	11194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			189991	189724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1469	-6692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98482	86212
Autres intérêts et produits assimilés			1204	1325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99686	87537
Dotations financières sur amortissements et provisions			53391	
Intérêts et charges assimilées			1839	2043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55230	2043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44456	85494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42987	78801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288208		270578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245221		192073	
BENEFICE OU PERTE	42987		78505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		410318		
Total Immobilisations financières		3708977		
Total Général		4119296		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3708977
Total Général				4119296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13014	11380		24394
AMORTISSEMENTS Total Général	13014	11380		24394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				53391
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		53391		53391
TOTAL GENERAL		53391		53391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53391		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	667	667		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12795	12795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2747	2747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2529	2529		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81988	81988		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100726	100726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	301673	49578	201110	50985
Emprunts et dettes financières divers	1500	1500		
Fournisseurs et comptes rattachés	8299	8299		
Personnel et comptes rattachés	7319	7319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13283	13283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4883	4883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3403	3403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56540	56540		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	398902	146806	201110	50985
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19201		19136	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4998		4925	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes			573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24199		24634	
Taxe professionnelle	476		213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5294		6983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5770		7196	
Montant de la TVA. collectée	34104		33906	
Total TVA. déductible sur biens et services	1374			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel