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BILAN HOLDING A.K 2017 Siren 534983598
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 406835 10607 396228
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3483 2408 1076
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3708310 3708310
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 667 667
TOTAL (I) 4119296 13014 4106281
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 12096 12096
Autres créances 86739 86739
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 633570 633570
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 732404 732404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4851700 13014 4838686
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3521000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 38430
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 710935
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78505
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4348870
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 350974
Emprunts et dettes financières divers (4) 99495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4834
Dettes fiscales et sociales 32513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 489816
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4838686
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 188142
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 183031 183031
Chiffres d’affaires nets 183031 183031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 183031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 24634
Impôts, taxes et versements assimilés 7196
Salaires et traitements 105000
Charges sociales 41699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 189724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 86212
Autres intérêts et produits assimilés 1325
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 87537
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2043
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 85494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 78801
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 10
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 307
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 307
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -297
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 270578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 192073
BENEFICE OU PERTE 78505
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 406598 3720
Total Immobilisations financières 3708977
Total Général 4115576 3720
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 410318
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3708977
Total Général 4119296
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1820 11194 13014
AMORTISSEMENTS Total Général 1820 11194 13014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 667
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12096
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1139
T. V. A. 1792
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3024
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 80784
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 99502 98835 667
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 350974 49301 199988
Emprunts et dettes financières divers 1500 1500
Fournisseurs et comptes rattachés 4834 4834
Personnel et comptes rattachés 6191 6191
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19827 19827
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 4170 4170
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2325 2325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 97995 97995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2000 2000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 489816 188142 199988 101686
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 49025
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 19136
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4925
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 573
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 24634
Taxe professionnelle 213
Autres impôts, taxes et versements assimilés 6983
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7196
Montant de la TVA. collectée 33906
Total TVA. déductible sur biens et services 1813
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel