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BILAN FARO 2020 Siren 534980412
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1485332 1258332 227000 444312
Installations techniques, matériel et outillage industriels 404706 335226 69480 48944
Autres immobilisations corporelles 33380 31119 2261 2261
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 160 160 160
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1923578 1624677 298901 495677
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 253 253 345
Autres créances 78414 78414 132347
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 87264 87264 43904
Charges constatées d’avance 8269 8269 34676
TOTAL (II) 174200 174200 211273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2097777 1624677 473100 706950
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -481753 -82627
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -257416 -399126
Subventions d’investissement 4001
Provisions réglementées 2811 2100
TOTAL (I) -725358 -464652
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 804706 804706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 369615 317603
Dettes fiscales et sociales 24138 49293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1198459 1171601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 473100 706950
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1198459 1171601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1903923 1903923 2082119
Production vendue services 228
Chiffres d’affaires nets 1903923 1903923 2082347
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 24354
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20883 31243
Autres produits 3 1
Total des produits d’exploitation (I) 1949163 2113591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -5
Autres achats et charges externes 1812596 2086020
Impôts, taxes et versements assimilés 11835 12394
Salaires et traitements 105984 150392
Charges sociales 21077 6257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 246074 245903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 2197566 2500966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -248404 -387375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12303 14766
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12303 14766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12303 -14766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -260707 -402142
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4001 5116
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4001 5116
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 710 2100
Total des charges exceptionnelles (VIII) 710 2100
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3291 3016
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1953164 2118706
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2210580 2517832
BENEFICE OU PERTE -257416 -399126
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20883 31243
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1874119 49298
Total Immobilisations financières 160
Total Général 1874279 49298
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1923418
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 160
Total Général 1923578
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1378603 246074 1624677
AMORTISSEMENTS Total Général 1378603 246074 1624677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2811
Total Provisions réglementées 2100 710 2811
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2100 710 2811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 710
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 253 253
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 898 898
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1507 1507
Impôts sur les bénéfices 1721 1721
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 74288 74288
Charges constatées d’avance 8269 8269
TOTAL ETAT DES CREANCES 86936 86936
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 369615 369615
Personnel et comptes rattachés 16274 16274
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4289 4289
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3576 3576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 804706 804706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1198459 1198459
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 157625 155807
Location, charges locatives et de copropriété 43866 41266
Personnel extérieur à l’entreprise 517674 647194
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 241072 262610
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 852360 979143
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1812596 2086020
Taxe professionnelle 1925 1930
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9910 10464
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11835 12394
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 2