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BILAN FARO 2019 Siren 534980412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1485332	1041020	444312	552293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	355408	306464	48944	39355
Autres immobilisations corporelles	33380	31119	2261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1874279	1378603	495677	591808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	345		345	73
Autres créances	132347		132347	216502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43904		43904	136378
Charges constatées d’avance	34676		34676	35541
TOTAL (II)	211273		211273	388493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2085552	1378603	706950	980302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-82627		-86950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-399126		4324	
Subventions d’investissement	4001		9117	
Provisions réglementées	2100			
TOTAL (I)	-464652		-62510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	804706		804706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317603		213903	
Dettes fiscales et sociales	49293		24204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1171601		1042812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	706950		980302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1171601		1042812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2082119		2082119	2243331
Production vendue services	228		228	733
Chiffres d’affaires nets	2082347		2082347	2244064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31243	27925
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2113591	2271989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2086020	1930083
Impôts, taxes et versements assimilés			12394	10959
Salaires et traitements			150392	84944
Charges sociales			6257	14585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245903	215641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	28
Total des charges d’exploitation (II) 			2500966	2256240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-387375	15750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14766	17110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14766	17110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14766	-17110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402142	-1361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5116		5115	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5116		5685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2100			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3016		5685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2118706		2277674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2517832		2273350	
BENEFICE OU PERTE	-399126		4324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31243		27925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1724348		149771
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1724508		149771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1874119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				1874279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1132700	245903		1378603
AMORTISSEMENTS Total Général	1132700	245903		1378603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2100
Total Provisions réglementées		2100		2100
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2100		2100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2100		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	345	345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	898	898		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1721	1721		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129728	129728		
Charges constatées d’avance	34676	34676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167369	167369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317603	317603		
Personnel et comptes rattachés	32667	32667		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5170	5170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11456	11456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804706	804706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171601	1171601		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	155807		171365	
Location, charges locatives et de copropriété	41266		31498	
Personnel extérieur à l’entreprise	647194		602185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	262610		256321	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	979143		868714	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2086020		1930083	
Taxe professionnelle	1930		1741	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10464		9218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12394		10959	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2