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BILAN FARO 2017 Siren 534980412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1232773	627951	604822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282158	257990	24168	
Autres immobilisations corporelles	31119	31119		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1546209	917059	629150	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72087		72087	
Autres créances	53246		53246	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244392		244392	
Charges constatées d’avance	9600		9600	
TOTAL (II)	379325		379325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1925534	917059	1008475	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-224439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137489			
Subventions d’investissement	2231			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-73719			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	804706			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216344			
Dettes fiscales et sociales	55694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1008475			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56733	2169372	2226105	
Production vendue services	5236		5236	
Chiffres d’affaires nets	61969	2169372	2231342	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15478	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4748	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			2251587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1496158	
Impôts, taxes et versements assimilés			12932	
Salaires et traitements			355496	
Charges sociales			37165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	
Total des charges d’exploitation (II) 			2093144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			158443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19267	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19267	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139176	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2728			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	74			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2803			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1687			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2252702			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2115214			
BENEFICE OU PERTE	137489			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4748			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1392651		153398
Total Immobilisations financières		160		
Total Général		1392811		153398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1546049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général				1546209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	725850	191209		917059
AMORTISSEMENTS Total Général	725850	191209		917059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1207			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5886			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	569			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45584			
Charges constatées d’avance	9600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134932	134932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216344	216344		
Personnel et comptes rattachés	30454	30454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16616	16616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8625	8625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	804706	804706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5450	5450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082194	1082194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160528			
Location, charges locatives et de copropriété	30300			
Personnel extérieur à l’entreprise	286769			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	213689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	804871			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1496158			
Taxe professionnelle	1364			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11568			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12932			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8