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BILAN ECI IMMOBILIER 2016 Siren 534996244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4636	2323	2313	3767
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1999	1064	935	1135
Autres immobilisations corporelles	1112	1112		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	517		517	517
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37		37	37
TOTAL (I)	8302	4499	3802	5457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1813		1813	
Autres créances	4347		4347	2918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	30000
Disponibilités	121237		121237	80716
Charges constatées d’avance	1601		1601	1030
TOTAL (II)	158997		158997	114664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167299	4499	162800	120121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18215			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28215		10000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64080		79808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7884		5746	
Dettes fiscales et sociales	45749		21373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16807		3194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134584		110121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162800		120121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134584		110121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186899		186899	162791
Chiffres d’affaires nets	186899		186899	162791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			899	200
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			187863	162991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49338	38698
Impôts, taxes et versements assimilés			1448	1307
Salaires et traitements			79340	66573
Charges sociales			29035	28958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1654	1178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	72
Total des charges d’exploitation (II) 			160893	136785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26969	26206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			513	313
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	313
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			462	313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27431	26519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8986		26519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8986		26519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6870		-26519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190491		163304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172276		163304	
BENEFICE OU PERTE	18215			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	899		200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76		71	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4636		
Total Immobilisations corporelles		3111		
Total Immobilisations financières		554		
Total Général		8302		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4636
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3111
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				554
Total Général				8302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	869	1454		2323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1976	200		2176
AMORTISSEMENTS Total Général	2845	1654		4499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37	37		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	288			
Charges constatées d’avance	1601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7797	7797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38737	38737		
Fournisseurs et comptes rattachés	7884	7884		
Personnel et comptes rattachés	3511	3511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22558	22558		
Impôts sur les bénéfices	460	460		
T.V.A.	18186	18186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1035	1035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25343	25343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16807	16807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134584	134584		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5198		2974	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3326		4390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40814		31333	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49338		38698	
Taxe professionnelle	498		493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	950		814	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1448		1307	
Montant de la TVA. collectée	39985		32752	
Total TVA. déductible sur biens et services	8266		6623	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4