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BILAN CINEMA LE TREFLE 2020 Siren 534989371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25632	23789	1843	3117
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316486	274061	42424	38898
Autres immobilisations corporelles	274286	160244	114042	144037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	616479	458095	158384	186128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8694		8694	23767
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18262		18262	27849
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31663	4351	27311	146516
Autres créances	1830027		1830027	772387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834200		834200	793460
Charges constatées d’avance	5374		5374	29041
TOTAL (II)	2728220	4351	2723868	1793023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3344699	462446	2882252	1979151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	848555		598777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132062		249777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17074		9173	
TOTAL (I)	1107691		967728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002216		1853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382		413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	584040		673885	
Dettes fiscales et sociales	146403		313789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41518		21480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1774562		1011422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2882253		1979151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	843817		1011422	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1157			
Dont emprunts participatifs	382			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	308031		308031	1116131
Production vendue biens	554		554	8019
Production vendue services	1377749		1377749	4160588
Chiffres d’affaires nets	1686334		1686334	5284740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6368	9705
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1630	5887
Autres produits			954	19490
Total des produits d’exploitation (I)			1695287	5319823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72947	228756
Variation de stock (marchandises)			9586	-12018
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11867	16063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15073	2081
Autres achats et charges externes			1568740	3760078
Impôts, taxes et versements assimilés			30066	53476
Salaires et traitements			238211	657050
Charges sociales			40919	215307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54981	48717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26270	77941
Total des charges d’exploitation (II) 			2068665	5047456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-373377	272367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3872	2328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3872	2328
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2813	2328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-370564	274695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	415968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72993		79614	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65091		70440	
Total des produits exceptionnels (VII)	554052		150054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72993		79614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72998		79614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	481054		70440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21572		95358	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2253211		5472205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2121149		5222428	
BENEFICE OU PERTE	132062		249777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	9174	72993	65092	17075
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9174	72993	65092	17075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31663	31663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10	10		
Impôts sur les bénéfices	28786	28786		
T. V. A.	129142	129142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1672090	1441345	230745	
Charges constatées d’avance	5374	5374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1867140	1636320	230820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1157	1157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1001059	70314	70314	751691
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	584041	584041		
Personnel et comptes rattachés	47258	47258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64870	64870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3110	3110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31166			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383	383		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41519	41519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774563	843818	179054	751691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel