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BILAN CINEMA LE TREFLE 2019 Siren 534989371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25632	22515	3117	1070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	289247	250349	38898	59997
Autres immobilisations corporelles	274286	130249	144037	92594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	589242	403114	186128	153738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23767		23767	25849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27849		27849	15830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150868	4351	146516	124141
Autres créances	772387		772387	554777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793460		793460	691270
Charges constatées d’avance	29041		29041	29393
TOTAL (II)	1797375	4351	1793023	1441263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2386617	407466	1979151	1595002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	598777		491270	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	249777		107506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9173			
TOTAL (I)	967728		708777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1853		2608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413		288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673885		576776	
Dettes fiscales et sociales	313789		241760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21480		59938	
Produits constatés d’avance (2)			4851	
TOTAL (IV)	1011422		886224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1979151		1595002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011422		886224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1116131		1116131	1009501
Production vendue biens	8019		8019	1801
Production vendue services	4160588		4160588	3914539
Chiffres d’affaires nets	5284740		5284740	4925842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9705	5128
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5887	600
Autres produits			19490	20942
Total des produits d’exploitation (I)			5319823	4952512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			228756	245908
Variation de stock (marchandises)			-12018	6013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16063	9969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2081	3055
Autres achats et charges externes			3760078	3512103
Impôts, taxes et versements assimilés			53476	56563
Salaires et traitements			657050	649587
Charges sociales			215307	205534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48717	57332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77941	83352
Total des charges d’exploitation (II) 			5047456	4829419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272367	123093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2328	598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2328	598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2328	386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274695	123480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79614			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70440		20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	150054		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	79614			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79614		9968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70440		10031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95358		26006	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5472205		4973110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5222428		4865604	
BENEFICE OU PERTE	249777		107506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21811		3822
Total Immobilisations corporelles		486249		77286
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		508135		81107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563535
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				589243
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20740	1776		22516
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	333657	46942		380599
AMORTISSEMENTS Total Général	354397	48718		403114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		79614	70440	9174
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		79614	70440	9174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150868	150868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16	16		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121787	121787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650585	650585		
Charges constatées d’avance	29041	29041		
TOTAL ETAT DES CREANCES	952372	952372		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1853	1853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	673885	673885		
Personnel et comptes rattachés	73182	73182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55765	55765		
Impôts sur les bénéfices	66502	66502		
T.V.A.	109745	109745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8595	8595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414	414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21481	21481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011422	1011422		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23