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BILAN CINEMA LE TREFLE 2018 Siren 534989371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	1			
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21811	20740	1070	5557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287767	227769	59997	93732
Autres immobilisations corporelles	198481	105886	92594	109528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	508135	354396	153738	208892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25849		25849	28904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15830		15830	21844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128493	4351	124141	136888
Autres créances	554777		554777	511180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691270		691270	771939
Charges constatées d’avance	29393		29393	26629
TOTAL (II)	1445615	4351	1441263	1497387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1953750	358748	1595002	1706280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	491270		314061	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107506		177208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	708777		601270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	288			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576776		633324	
Dettes fiscales et sociales	241760		278751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59938		172933	
Produits constatés d’avance (2)	4851			
TOTAL (IV)	886224		1085009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1595002		1706279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	886224		1085009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1009501		1009501	1031219
Production vendue biens	1801		1801	2310
Production vendue services	3914539		3914539	4212045
Chiffres d’affaires nets	4925842		4925842	5245575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5128	7402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			20942	17235
Total des produits d’exploitation (I)			4952512	5270213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245908	259751
Variation de stock (marchandises)			6013	-1633
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9969	12679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3055	-7983
Autres achats et charges externes			3512103	3689236
Impôts, taxes et versements assimilés			56563	56520
Salaires et traitements			649587	673340
Charges sociales			205534	193882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57332	63728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83352	74797
Total des charges d’exploitation (II) 			4829419	5014318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123093	255894
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			598	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			212	2660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212	2660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386	-2660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123480	253234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8174			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1793		20000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9967		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10031		-20000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26006		56026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4973110		5270213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4865604		5093005	
BENEFICE OU PERTE	107506		177208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21811		
Total Immobilisations corporelles		493648		3971
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		515534		3971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11370	486249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			11370	508135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16254	4487		20740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290387	52846	9576	333657
AMORTISSEMENTS Total Général	306641	57332	9576	354397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128494	128494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74826	74826		
T. V. A.	163571	163571		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2607	2607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	313773	177973	135800	
Charges constatées d’avance	29394	29394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	722652	586852	135800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2608	2608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576777	576777		
Personnel et comptes rattachés	62432	62432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63852	63852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98225	98225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17251	17251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	289	289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59939	59939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4852	4852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	886225	886225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel