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BILAN CINEMA LE TREFLE 2016 Siren 534989371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21811	11767	10044	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292815	167889	124925	142860
Autres immobilisations corporelles	185717	63256	122461	100469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	500418	242912	257506	243404
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20921		20921	16364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20210		20210	21418
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190478	4351	186127	117733
Autres créances	751662		751662	783561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506045		506045	675854
Charges constatées d’avance	28016		28016	28143
TOTAL (II)	1517335	4351	1512983	1643075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2017754	247264	1770490	1886479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9258		6433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126237		72580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188566		56481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424061		235495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2178		1723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2699		10177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1050390		1009985	
Dettes fiscales et sociales	246837		202345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20461		47763	
Autres dettes	23859		378987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1346428		1650983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1770490		1886479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1346428		1650983	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	989218		989218	902782
Production vendue biens	6356		6356	3175
Production vendue services	3969856		3969856	3577725
Chiffres d’affaires nets	4965431		4965431	4483683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10051	11357
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1819	12899
Autres produits			19559	13037
Total des produits d’exploitation (I)			4996862	4520973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			252110	230030
Variation de stock (marchandises)			1207	-2546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11669	15654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4557	-9185
Autres achats et charges externes			3506758	3270728
Impôts, taxes et versements assimilés			52997	51174
Salaires et traitements			630655	580197
Charges sociales			184777	181008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63859	52337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76112	67381
Total des charges d’exploitation (II) 			4775590	4441134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221272	79839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9707	10180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9707	10180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9707	-10132
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211565	69707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3074			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3974		970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53457		-970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76456		12255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5054293		4521020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4865727		4464539	
BENEFICE OU PERTE	188566		56481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408026			
Charges constatées d’avance	28017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	970233	970158	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2179	2179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1050391	1050391		
Personnel et comptes rattachés	76907	76907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57755	57755		
Impôts sur les bénéfices	31645	31645		
T.V.A.	62484	62484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18048	18048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20461	20461		
Groupe et associés	2700	2700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23860	23860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1346428	1346428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel