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BILAN C.P.L. TERRASSEMENT 2016 Siren 534997788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95830	23460	72369	9088
Autres immobilisations corporelles	93882	39159	54722	21567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	191711	62619	129092	35655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40290		40290	47520
En cours de production de biens	40713		40713	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332946	12228	320718	210984
Autres créances	60516		60516	27558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	32145		32145	12996
TOTAL (II)	506610	12228	494382	299058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	698321	74847	623474	334713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33278		16030	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51922		17248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	88500		36578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33435		9147	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10770		5353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388713		196884	
Dettes fiscales et sociales	89544		81133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12512		5618	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	534974		298135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623474		334713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534974		298135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5935		9147	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1410771		1410771	628971
Chiffres d’affaires nets	1410771		1410771	628971
				
Production stockée			40713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14559	6328
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			1466050	635299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497381	138500
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7230	-13731
Autres achats et charges externes			533201	275510
Impôts, taxes et versements assimilés			6378	4537
Salaires et traitements			222343	129307
Charges sociales			110255	66125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32051	16065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2995	8542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1411834	624854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54216	10444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1369	795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1369	795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1369	-795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52847	9649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	925		1729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	925		14928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-925		574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466050		650801	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414128		633553	
BENEFICE OU PERTE	51922		17248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14559		6328	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15599		15689	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74224		128488
Total Immobilisations financières				2000
Total Général		74224		130488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13000	189711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général			13000	191711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38569	32051	8000	62619
AMORTISSEMENTS Total Général	38569	32051	8000	62619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9233	2995		12228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9233	2995		12228
TOTAL GENERAL	9233	2995		12228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2995		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux	14053			
Autres créances clients	318893			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2083			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7610			
T. V. A.	21153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	32145			
TOTAL ETAT DES CREANCES	427607	375184	52422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5935	5935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27500	27500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388713	388713		
Personnel et comptes rattachés	12043	12043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16903	16903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56637	56637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3960	3960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10770	10770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12512	12512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534974	534974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85012		65829	
Location, charges locatives et de copropriété	124288		83264	
Personnel extérieur à l’entreprise	95438			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14307		10418	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214156		115999	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533201		275510	
Taxe professionnelle	2597		1805	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3781		2732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6378		4537	
Montant de la TVA. collectée	235557		96341	
Total TVA. déductible sur biens et services	125131		65940	
Effectif moyen du personnel	8		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		3