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BILAN AUBERGE OBSCHEL 2018 Siren 534946397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148858	81991	66867	41348
Autres immobilisations corporelles	291000	101912	189088	167901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	5180
TOTAL (I)	529188	183903	345285	298579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2754		2754	2698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5926		5926	3660
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	17785		17785	21961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	535331		535331	443204
Charges constatées d’avance	254		254	254
TOTAL (II)	584550		584550	494277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1113737	183903	929835	792856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	560520		432460	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136641		128060	
Subventions d’investissement	2010		2680	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710172		574200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101216		99309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1051		13253	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22725		17587	
Dettes fiscales et sociales	79529		85823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15142		2684	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219663		218656	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	929835		792856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	852108		852108	778704
Production vendue services	7538		7538	7537
Chiffres d’affaires nets	859646		859646	786241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14306	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			873951	790741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190440	172349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56	-185
Autres achats et charges externes			75391	71491
Impôts, taxes et versements assimilés			4399	4284
Salaires et traitements			289859	258211
Charges sociales			85989	69417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51975	41470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			124	12
Total des charges d’exploitation (II) 			698123	617048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175828	173693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2558	4364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2558	4364
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3471	4392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3471	4392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-913	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174915	173665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8933		11232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8933		11232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20		12472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		12472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8913		-1240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47187		44365	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885442		806336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748801		678276	
BENEFICE OU PERTE	136641		128060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4272	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		
Total Immobilisations corporelles		350966		98701
Total Immobilisations financières		5330		
Total Général		440296		98701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9809	439858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5330
Total Général			9809	529188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141717	51975	9789	183903
AMORTISSEMENTS Total Général	141717	51975	9789	183903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8696	8696		
T. V. A.	2463	2463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6626	6626		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	254	254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23219	18039	5180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100975	35173	65802	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22725	22725		
Personnel et comptes rattachés	50836	50836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20037	20037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7553	7553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1103	1103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15142	15142		
Groupe et associés	1051	1051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219663	153861		65802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45388			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel