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BILAN AUBERGE OBSCHEL 2017 Siren 534946397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111510	70162	41348	51437
Autres immobilisations corporelles	239455	71555	167901	102228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	5180
TOTAL (I)	440296	141717	298579	242995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2698		2698	2513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3660		3660	4809
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21961		21961	13465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	443204		443204	425220
Charges constatées d’avance	254		254	489
TOTAL (II)	494277		494277	468996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	934573	141717	792856	711991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432460		302302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128060		130158	
Subventions d’investissement	2680			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574200		443460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99309		105570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13253		802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17587		17031	
Dettes fiscales et sociales	85823		108011	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2684		37115	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218656		268531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	792856		711991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	778704		778704	699926
Production vendue services	7537		7537	6409
Chiffres d’affaires nets	786241		786241	706334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4500	4794
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				551
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			790741	711680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172349	157608
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-185	-17
Autres achats et charges externes			71491	77790
Impôts, taxes et versements assimilés			4284	4222
Salaires et traitements			258211	207830
Charges sociales			69417	58355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41470	30190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			617048	535984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173693	175696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4364	3174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4364	3174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4392	5385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4392	5385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28	-2211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173665	173485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11232		6667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11232		6667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12472			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1240		6667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44365		49994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	806336		721520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678276		591363	
BENEFICE OU PERTE	128060		130158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4272		9143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		
Total Immobilisations corporelles		264560		109526
Total Immobilisations financières		5330		
Total Général		353890		109526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23120	350966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5330
Total Général			23120	440296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110895	41470	10648	141717
AMORTISSEMENTS Total Général	110895	41470	10648	141717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13635			
T. V. A.	1224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7102			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27395	22215	5180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	238	238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99071	40389	58682	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17587	17587		
Personnel et comptes rattachés	51823	51823		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29334	29334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3600	3600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1066	1066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2684	2684		
Groupe et associés	13253	13253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218656	159974	58682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel