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BILAN AUBERGE OBSCHEL 2016 Siren 534946397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	74000		74000	74000
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108520	57083	51437	19360
Autres immobilisations corporelles	156040	53812	102228	100914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	5180
TOTAL (I)	353890	110895	242995	209605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2513		2513	2496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4809		4809	3971
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13465		13465	7372
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22500		22500	22500
Disponibilités	425220		425220	311622
Charges constatées d’avance	489		489	597
TOTAL (II)	468996		468996	348558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	822886	110895	711991	558162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	302302		203774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130158		98528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443460		313302	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105570		137443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	802		2010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17031		16927	
Dettes fiscales et sociales	108011		88479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37115			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268529		244859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	711991		558161	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	699926		699926	594740
Production vendue services	6409		6409	6714
Chiffres d’affaires nets	706334		706334	601454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4794	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			551	432
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			711680	602886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157608	132401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	36
Autres achats et charges externes			77790	62320
Impôts, taxes et versements assimilés			4222	3797
Salaires et traitements			207830	192119
Charges sociales			58355	51404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30190	29254
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	41
Total des charges d’exploitation (II) 			535984	471372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175696	131514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3174	3051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3174	3051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5385	6402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5385	6402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2211	-3351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173485	128163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667		4835	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667		4835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			509	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6667		4326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49994		33961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721521		610772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591363		512244	
BENEFICE OU PERTE	130158		98528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9143		10852	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		
Total Immobilisations corporelles		211816		63580
Total Immobilisations financières		5330		
Total Général		301146		63580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10836	264560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5330
Total Général			10836	353890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91542	30190	10836	110895
AMORTISSEMENTS Total Général	91542	30190	10836	110895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5180		5180	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8141	8141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5324	5324		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	489	489		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19134	13954	5180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105327	33164	64227	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17031	17031		
Personnel et comptes rattachés	54204	54204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39256	39256		
Impôts sur les bénéfices	11898	11898		
T.V.A.	1609	1609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1044	1044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37115	37115		
Groupe et associés	802	802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268531	196368	64227	7936
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel