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BILAN AQUALEGE 2016 Siren 534972377				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	800	800		
Immobilisations corporelles	23508	2924	20584	78
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	24330	3724	20606	100
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	8227		8227	10049
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6
Créances – Clients et comptes rattachés	15436		15436	16463
Créances – Autres	4546		4546	2775
Valeurs mobilières de placement	15593		15593	20278
Disponibilités	6232		6232	10163
Caisse				
Charges constatées d’avance	145		145	1059
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50178		50178	60793
Total général Actif	74508			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			17517	15364
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			527	2152
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25743	25217
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17655	3978
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3164	1277
Fournisseurs et comptes rattachés			4641	3932
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			19581	26490
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45041	35677
Total général Passif			70784	60893
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	120884			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120884		103094	
Production stockée	-2560		4537	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118324		108631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38479		33164	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-738		-669	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24545		18666	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4520		4183	
Rémunérations du personnel 	40200		27200	
Charges sociales	17861		13164	
Dotations aux amortissements	1439		1566	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	501		898	
Total des charges d’exploitation	126808		98172	
Résultat d’exploitation	-8484		10459	
Produits financiers	315		186	
Produits exceptionnels	9339		59	
Charges financières	191		233	
Charges exceptionnelles	130		7946	
Impôts sur les bénéfices	322		372	
Bénéfice ou perte	527		2152	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			585	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			20560	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			800	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7265	
Total Immobilisations (Augmentations)			21945	
Total Immobilisations (Diminutions)			4880	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel