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BILAN ALPHADIAB 2021 Siren 534959358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	67724	54266	13457	
Concessions, brevets et droits similaires	3913	1404	2508	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	206193	60930	145262	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1833		1833	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	88800		88800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7580		7580	
TOTAL (I)	376044	116602	259441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1452616		1452616	
Avances et acomptes versés sur commandes	20690		20690	
Clients et comptes rattachés	921371		921371	
Autres créances	806240		806240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506654		506654	
Charges constatées d’avance	194414		194414	
TOTAL (II)	3901987		3901987	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4278031	116602	4161429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	966699			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	612446			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201280			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1197021			
Dettes fiscales et sociales	149003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34478			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2827410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4161429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1825872			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5725638	296409	6022048	
Production vendue biens				
Production vendue services	51282		51282	
Chiffres d’affaires nets	5776921	296409	6073330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6688	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21156	
Autres produits			534	
Total des produits d’exploitation (I)			6101711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2870010	
Variation de stock (marchandises)			-167076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2553983	
Impôts, taxes et versements assimilés			37817	
Salaires et traitements			814503	
Charges sociales			326009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	
Total des charges d’exploitation (II) 			6468504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-366792	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1950	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2027	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15244	
Différences négatives de change			11677	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26922	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24894	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391687	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6103738			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6495426			
BENEFICE OU PERTE	-391687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21156			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52666		21972
Total Immobilisations corporelles		70252		140837
Total Immobilisations financières		43809		53700
Total Général		166727		216508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				67725
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	71638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3062	208027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1129	96380
Total Général			7191	376044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49200	5067	54267	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467	938	1405	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33906	27025	60931	
AMORTISSEMENTS Total Général	83573	33030	116602	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7580		7580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	806240	806240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	921371	921371		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	194415	194415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929606	1922026	7580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1201281	199742	1001539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1197022	1197022		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134003	134003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	295105	295105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2827411	1825872	1001539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	740000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	118383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel