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BILAN ALPHADIAB 2016 Siren 534959358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1515	1515		
Frais de développement ou de recherche et développement	11305	6129	5176	
Concessions, brevets et droits similaires	467	467		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9101	7024	2077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
TOTAL (I)	24347	15134	9213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	299673		299673	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473248		473248	
Autres créances	110283		110283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229223		229223	
Charges constatées d’avance	8391		8391	
TOTAL (II)	1120818		1120818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145165	15134	1130032	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10846			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494447			
Dettes fiscales et sociales	89380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83330			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885019			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130032			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	853147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2751714	291104	3042818	
Production vendue biens				
Production vendue services	2400		2400	
Chiffres d’affaires nets	2754114	291104	3045218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277	
Autres produits			105	
Total des produits d’exploitation (I)			3046601	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1703242	
Variation de stock (marchandises)			-139545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052755	
Impôts, taxes et versements assimilés			10653	
Salaires et traitements			125720	
Charges sociales			68232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15380	
Total des charges d’exploitation (II) 			2844872	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201728	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			197	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1678	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9433	
Différences négatives de change			6422	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13980	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54582			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3048475			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2915309			
BENEFICE OU PERTE	133167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1277			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15226			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8620		4200
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467		
Total Immobilisations corporelles		9101		
Total Immobilisations financières		9448		
Total Général		27635		4200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12820
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7488	1960
Total Général			7488	24347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3123	4521		7643
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	351	115		467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3224	3799		7024
AMORTISSEMENTS Total Général	6698	8436		15134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473248			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15196			
Charges constatées d’avance	8391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592882	591922	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119456	87584	31872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	494447	494447		
Personnel et comptes rattachés	30672	30672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22728	22728		
Impôts sur les bénéfices	34647	34647		
T.V.A.	159	159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1174	1174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98406	98406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83330	83330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885019	853147	31872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25580			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel