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BILAN ALDILSU 2019 Siren 534970314				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250000		250000	250000
Immobilisations incorporelles – Autres	12810	12810		
Immobilisations corporelles	23160	3139	20021	5168
Immobilisations financières	19374		19374	19374
Total Actif Immobilisé	305344	15949	289395	274542
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3581		3581	2425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2477		2477	78263
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	6665		6665	6692
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12771		12771	87428
Total général Actif	318116	190695		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			90446	97745
Résultat de l’exercice			58560	-7299
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			157006	98446
Provisions pour risques et charges - Total II				13448
Emprunts et dettes assimilées			9545	22895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9405	131533
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		94136		
Autres dettes			126210	95648
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145160	250076
Total général Passif			302167	361970
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17671	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	308024		190695	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	93840		167826	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	401864		358521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92633		67515	
Variation de stock (marchandises)	-1156		1026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109654		83540	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	13004		13998	
Rémunérations du personnel 	96972		79981	
Charges sociales	16892		14040	
Dotations aux amortissements	2818		1413	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	572		617	
Total des charges d’exploitation	331389		262130	
Résultat d’exploitation	70475		96391	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	341		1460	
Charges exceptionnelles			102230	
Impôts sur les bénéfices	11574			
Bénéfice ou perte	58560		-7299	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32037			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13777			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1381	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9210	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			7080	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			287673	
Total Immobilisations (Augmentations)			17671	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			13448	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			13448	
DIVERS Montant de la TVA collectée			32037	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13777	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel